금요일, Stifel은 선도적인 운송 회사인 Saia Inc.(NASDAQ: SAIA)의 주가를 보류에서 매수로 상향 조정하고 목표 주가를 526달러에서 475달러로 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 2024년 1분기 실적 부진과 그에 따른 모멘텀 하락을 경험한 Saia의 실적에 따른 것입니다.
사이아의 실적은 옐로프레이트 붕괴 1주년이 되는 어려운 운임 환경 속에서 나온 결과입니다. 스티펠은 이전에 이러한 시장 상황에서 멀티플이 높은 운송주가 직면한 위험에 대해 경고한 바 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 Stifel은 Saia가 꾸준히 성장할 것으로 예상되는 소량화물(LTL) 운송 부문에서 추가적인 시장 점유율을 확보할 수 있는 잘 관리된 기업으로 보고 있습니다.
회사는 Saia가 성장 전략 및 네트워크 확장 계획과 관련된 위험에 직면해 있음을 인정합니다. 하지만 스티펠은 최근 경기 침체 이후 Saia의 주식 밸류에이션이 매력적이라고 판단하고 있습니다. 이 회사는 Saia의 주가가 향후 2년 주당 순이익을 기준으로 20배 중반대의 중간 사이클 배수에서 거래될 것으로 예상합니다.
스티펠의 전망에 따르면 현재 밸류에이션은 투자자들이 비즈니스 사이클의 하단에 위치한 고성장 우량 항공사에 참여할 수 있는 유리한 기회를 제공합니다. 이러한 관점은 시장 상황이 일정하게 유지된다는 가정에 근거합니다.
인베스팅프로 인사이트
의 최근 분석은 Saia의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 어려운 분기에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 6.6%의 매출 증가율을 기록하며 긍정적인 성장세를 유지하고 있으며, 이는 어려운 화물 환경 속에서도 회복세를 보이고 있음을 반영합니다. 같은 기간 동안 16.14%의 영업 이익률은 향후 성장을 뒷받침할 수 있는 강력한 운영 효율성을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 사이아가 현재 27.36의 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 단기 수익 성장에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있다고 강조합니다. 또한 가격/장부 비율은 4.97로 장부 가치에 비해 주식이 비싼 것으로 간주될 수 있습니다. 긍정적인 측면에서 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예측하고 있으며, 지난 12개월 동안 수익성을 유지했습니다. 그러나 지난 한 달 동안 27.96%, 지난 3개월 동안 32.53% 하락하는 등 주가 변동성이 커서 단기 투자자들은 우려할 수 있습니다.
사이아 주식에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 투자 결정에 대한 추가 지침을 제공할 수 있는 추가적인 인베스팅프로 팁이 있습니다. 예를 들어, RSI 지표는 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 잠재적으로 반대 투자자에게 매수 기회를 나타낼 수 있습니다. 또한 사이아는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 성장을 위한 레버리지를 제공하지만 시장 상황이 악화될 경우 위험을 초래할 수 있는 양날의 검이 될 수 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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