목요일, Morgan Stanley는 Atour Lifestyle Holdings (NASDAQ:ATAT)의 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 32에서 $ 31로 낮추고 계속해서 비중 확대 등급으로 주식을지지했습니다. 이 수정은 Atour Lifestyle의 2024 년 1 분기 수익 발표에 따른 것이며,이 기간 동안 회사는 새로운 지침을 제공했습니다.
이 회사는 2024년부터 2026년까지 회계연도의 수익 예측을 수정하여 각각 5%, 4%, 4%씩 상향 조정했습니다. 이러한 변경은 2024 회계연도에 전년 대비 80% 이상 성장할 것으로 예상되는 소매 매출 전망치를 업데이트한 데 따른 것으로, 이는 당초 예상치인 60% 증가를 초과하는 수치입니다.
더 높은 매출 기대치에도 불구하고, Morgan Stanley는 소매 부문이 아투어 라이프스타일의 전통적인 호텔 운영에 비해 마진이 더 낮기 때문에 매출 증가에 따른 수익률은 더 낮을 것으로 예상합니다. 이에 따라 2024 회계연도에는 3%, 2025년과 2026 회계연도에는 8%의 EBITDA 마진 전망치를 낮췄습니다.
이익률 조정으로 인해 주당 순이익(EPS) 추정치도 변경되었습니다. 모건 스탠리는 현재 2024 회계연도 주당 순이익이 1% 증가할 것으로 예상하지만 2025년과 2026 회계연도에는 4% 감소할 것으로 예상합니다. 수정된 목표주가는 이러한 변경 사항, 특히 2025년과 2026년 회계연도의 EBITDA 마진 감소와 미래 예측을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 아투어 라이프스타일 홀딩스(NASDAQ:ATAT)는 탄탄한 재무 건전성과 시장 성과를 보여주고 있습니다. 시가 총액은 24억 2,000만 달러, 선도 주가수익비율은 24.38로 업계 평균에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 이 프리미엄은 8.44의 높은 주가/장부 배수에도 반영되어 회사의 자산 가치와 미래 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 아투어 라이프스타일 홀딩스가 호텔, 레스토랑 및 레저 산업의 핵심 기업이며 지난 12개월 동안 이미 수익을 냈고 올해도 수익을 낼 것으로 예상한다고 강조합니다. 현금 보유액이 부채를 초과하는 탄탄한 현금 포지션과 이자 지급을 안정적으로 감당할 수 있는 능력은 재무 안정성을 제공합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 운영 탄력성을 보장합니다.
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