목요일, CFRA는 랄프 로렌의 목표 주가를 150달러에서 160달러로 상향 조정하고 보류 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 이 의류 회사의 4분기 실적이 컨센서스 예상치를 상회한 데 따른 것입니다.
랄프 로렌(NYSE:RL)의 정규화 주당순이익(EPS)은 1.71달러로 예상치 0.90달러와 컨센서스 추정치 0.04달러를 상회했습니다. 매출도 예상치 15억 4,000만 달러에 비해 15억 7,000만 달러로 예상치를 상회했습니다.
이번 분기 실적은 북미, 유럽, 아시아에서 각각 1.8%, 1.8%, 1.1%의 매출 증가를 기록하는 등 모든 지역에서 고른 매출 성장에 힘입어 강화되었습니다.
해당 분기의 조정 매출 총이익률은 전년 동기 대비 480% 포인트 증가한 66.6%로 크게 개선되었습니다. 이러한 성장은 운임 비용 감소, 판매 채널 및 지역의 유리한 조합, 제품 가격 인상 등이 복합적으로 작용한 결과입니다.
랄프 로렌은 향후 한 자릿수 매출 성장률에 대한 가이던스를 제시했으며, 중간 시점에서 영업 마진이 110 베이시스 포인트 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 또한 분기별 현금 배당금을 10% 인상하여 현재 주당 0.825달러로 인상하겠다고 발표했습니다.
랄프 로렌의 강력한 실적과 지난 분기의 긍정적인 결과에도 불구하고 CFRA는 특히 지난 1년간 주가가 51% 상승한 후 주식 가치가 회사의 현재 실적을 충분히 반영하고 있다고 생각합니다.
인베스팅프로 인사이트
랄프로렌의 인상적인 수익 보고서와 CFRA의 목표주가 상향 조정에 이어, 인베스팅프로의 추가 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. 이 회사는 강력한 재무 건전성을 나타내는 피아트로스키 점수 9점을 자랑하며, 3년 연속 배당금을 인상적으로 인상했습니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 65.66%의 매출 총이익률을 기록한 랄프 로렌은 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 유지할 수 있는 역량을 입증했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 107억 9,000만 달러에 달하며, 2024년 3분기 기준 최근 12개월로 조정하면 17.19로 떨어지는 18.91의 합리적인 P/E 비율을 보이고 있습니다. 이는 회사가 수익 성장에 비해 공정한 밸류에이션으로 거래되고 있음을 시사합니다. 또한 랄프로렌의 주가는 지난 6개월 동안 총 35.1%의 수익률로 큰 폭의 가격 상승을 기록했으며, 이는 투자자의 신뢰와 시장 모멘텀을 반영합니다.
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