목요일, TD Cowen은 Williams-Sonoma(NYSE:WSM)에 대해 긍정적인 입장을 유지하며 매수 등급과 목표주가 340.00달러를 다시 제시했습니다. 이 가정용 가구 소매업체의 조정 EBIT 마진 16.6%는 목표를 달성한 탑라인 실적과 일치하여 기대치를 크게 상회했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 윌리엄스 소노마의 재무 실적은 다년간의 유리한 궤적을 언급하면서 잠재적으로 가이던스의 상위권에 도달하거나 초과 할 수 있다고합니다.
TD Cowen은 3분기에 흑자로 전환할 것으로 예상되는 회사의 예상 비교 매출(comps)을 강조했습니다. 그럼에도 불구하고 윌리엄스-소노마가 잃어버린 시장 점유율을 회복할 수 있는지 모니터링하는 것이 중요하다고 지적했습니다. 현재 주가수익비율(P/E)은 17배, 잉여현금흐름(FCF) 수익률은 약 8%(추정치 기준)로 매력적이라고 평가했습니다.
이 보고서는 향후 몇 년간 총 마진 성장을 견인할 수 있는 주요 요인에 대해서도 언급했습니다. 여기에는 공급망의 개선, 감가상각 및 상각 레버리지, 제품 마진 확대, 점유율 및 고정비 레버리지가 포함됩니다. 하지만 이러한 긍정적인 동인은 광고 비용과 기타 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용으로 인해 부분적으로 상쇄될 수 있다는 점도 지적되었습니다.
앞으로 TD Cowen은 윌리엄스-소노마가 2024 회계연도 수준 이상으로 EBIT 마진이 완만하게 확대될 가능성이 있다고 전망했습니다. 이러한 전망은 다양한 매출 총이익 동인과 회사의 전략적 이니셔티브의 예상되는 영향을 기반으로 합니다. 윌리엄스-소노마의 재무 성과와 시장 포지셔닝은 회사가 계획된 경로를 진행함에 따라 투자자들이 계속 주목할 분야가 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
윌리엄스-소노마(NYSE:WSM)는 재무 실적의 탄력성을 입증했으며, TD Cowen의 애널리스트들의 관심을 끌었던 강력한 조정 EBIT 마진으로 재무 실적의 회복력을 보여주었습니다. 이는 181억 8,000만 달러의 건전한 시가총액과 17.2의 주가수익비율을 보여주는 InvestingPro의 실시간 데이터로 뒷받침되며, 이는 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 또한, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 44.82%의 견고한 매출 총이익률을 유지하여 수익 대비 비용 관리의 효율성을 강조하고 있습니다.
이 기사의 맥락과 관련하여 특히 눈에 띄는 InvestingPro 팁은 두 가지입니다. 첫째, 윌리엄스-소노마는 18년 연속 배당금을 인상하여 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여주었습니다.
둘째, 5명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정하여 회사의 재무 궤적에 대한 긍정적인 전망을 제시했습니다. 이러한 인사이트는 TD Cowen이 언급한 바와 같이 회사가 가이던스를 충족하거나 초과 달성할 수 있는 잠재력을 강조합니다.
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