목요일, 도이치 뱅크는 Target Corporation (NYSE:TGT)의 목표 주가를 209 달러에서 190 달러로 낮추면서 여전히 매수 등급을 추천합니다. 이러한 조정은 예상 주당 순이익(EPS)을 충족하지 못한 Target의 1분기 실적 발표에 따른 것입니다.
이 소매업체는 2.03달러의 EPS를 보고하여 예상치인 2.20달러 이상에 미치지 못했습니다. 이 부족분은 예상보다 높은 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용으로 인한 것으로, 부분적으로는 Target Circle의 재출시와 관련된 비용 때문이었습니다.
실적 부진에도 불구하고 Target의 1분기 동일 매장 판매(SSS)는 어려운 소매 환경과 불리한 기상 조건 속에서도 대체로 예상에 부합하는 실적을 기록했습니다.
이 회사의 2년간 트래픽 및 티켓 지표는 2분기 연속으로 일관되게 유지되었습니다. 도이치뱅크는 Target의 재고 관리가 지속적으로 효과적이어서 재고 포지션이 개선되고 있으며, 다양한 일상용품의 가격 인하를 통해 새로운 상품과 가치를 도입하려는 회사의 노력이 2분기 유사 매출의 반등을 뒷받침할 것으로 예상했습니다.
도이치뱅크는 2024년 주당순이익이 10.50달러를 초과할 것이라는 낙관적인 전망은 실현 가능성이 낮지만 2025년까지 6% 이상의 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT) 마진을 달성할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한 연말에 자사주 매입이 재개될 가능성이 있다는 점도 주가에 긍정적인 요인으로 부각되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
Target Corporation (NYSE:TGT)은 특히 53 년 연속 배당금 인상 실적에서 알 수 있듯이 주주 수익에 대한 장기적인 노력을 고려할 때 투자자들에게 계속해서 흥미로운 옵션입니다. 이러한 노력은 회사의 재무 안정성과 투자자 친화적인 정책을 입증하는 증거입니다. 또한 현재 RSI(상대강도지수)는 주가가 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 단기 시장 움직임을 활용하려는 투자자에게 잠재적인 매수 기회로 작용할 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 Target의 시가총액은 662억 8,000만 달러이며, P/E 비율(2025년 1분기 기준 최근 12개월 조정)은 15.74로 단기 수익 성장에 비추어 볼 때 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다. 또한 0.32의 주가수익비율은 수익 성장 전망에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 최근의 어려움에도 불구하고 분석가들은 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 27.97%의 견고한 매출 총이익률에 힘입어 올해 수익성에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
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