목요일, BMO Capital은 저명한 의류 및 신발 회사인 VF Corp.(NYSE:VFC)에 대한 입장을 조정하여 목표 주가를 기존 18달러에서 13달러로 낮추고 Market Perform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 매출과 수익이 모두 부진했지만 잉여현금흐름은 예상치를 상회한 VF Corp.의 최근 재무 실적에 따른 것입니다.
The North Face와 Vans를 비롯한 브랜드 포트폴리오로 잘 알려진 VF Corp.는 다양한 부문에서 고른 실적을 기록했습니다. 아웃도어 및 워크 부문은 목표를 달성하지 못한 반면, 액티브 부문은 목표를 초과 달성했습니다. 주로 재고 수준에 영향을 받는 회사의 운전 자본은 약 8억 4,000만 달러의 강력한 잉여 현금 흐름으로 이어졌으며, 이는 가이드 수치인 약 6억 달러보다 현저히 높은 수치입니다.
재무적 손실에도 불구하고 VF Corp. 경영진은 낙관적인 전망을 전하며 조기 개선의 조짐과 다가오는 부채 차환 없이도 어려움을 헤쳐 나갈 수 있다는 자신감을 드러냈습니다.
경영진은 회사의 높은 부채 수준, Vans 매출의 현저한 감소, 추정치 하향 조정에 직면한 The North Face 브랜드의 턴어라운드 필요성을 인정하고 있습니다.
BMO Capital의 목표주가 13달러는 2026 회계연도 예상 수익의 약 14배에 근거한 것입니다. 이 회사는 VF Corp.가 지적된 문제를 효과적으로 해결할 수 있다면 회사의 주식 가치가 상승할 가능성이 크다고 지적합니다. 이 금융 기관의 분석은 회사의 실적을 개선하고 확인된 성장 기회를 활용하는 데 있어 경영진의 역할이 중요하다는 점을 지적합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:VFC)는 최근 재무 공시를 통해 많은 관심을 받고 있습니다. 시가총액 47억 9,000만 달러와 도전적인 실적 기록을 가진 이 회사의 현재 위치는 위험과 기회가 혼합된 상태입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 VF Corp.는 이전 종가인 12.46달러로 52주 신저가 근처에서 거래되고 있습니다. 최근의 좌절에도 불구하고 분석가들은 올해 순이익과 매출 성장을 예측하면서 은색 안감을보고 있습니다. 이는 54년 연속 배당금을 유지하며 주주 환원에 힘써온 VF Corp.의 탄탄한 배당 역사와도 일치합니다.
회사의 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 현금 창출형 투자를 원하는 투자자에게 긍정적인 신호입니다. 또한 2.92%의 배당 수익률로 시장 변동성 속에서도 주주들에게 지속적으로 보답하고 있습니다. VF Corp.를 투자로 고려하는 분들은 InvestingPro가 애널리스트 목표치인 13달러에 비해 저평가 가능성을 시사하는 17.97달러의 공정가치 추정치를 포함하여 더 많은 통찰력을 제공한다는 점에 주목할 가치가 있습니다. 관심 있는 독자는 InvestingPro를 방문하여 VF Corp에 대한 추가 10가지 팁을 확인하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
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