목요일, BMO Capital Markets는 길리어드 사이언스에 대한 긍정적인 입장을 유지하며 주식에 대해 'Outperform' 등급과 목표주가 80.00달러를 유지했습니다. 이 회사의 전망은 최근 길리어드 경영진과의 투자자 미팅에서 이 바이오 제약 회사가 집중하고 있는 몇 가지 주요 분야를 강조한 데 따른 것입니다.
길리어드의 최고상업책임자인 요한나 메르시에와 투자자 관계 책임자인 재키 로스가 참석한 이 회의에서는 치료와 예방 측면에서 길리어드의 HIV 포트폴리오를 중심으로 논의가 진행되었습니다. 또한 종양학에 대한 길리어드의 심도 있는 참여가 관심의 대상이 되었으며, 특히 다가오는 ASCO 컨퍼런스와 지역사회 종양학 이니셔티브에 대한 관심이 집중되었습니다.
만성 간 질환인 원발성 담즙성 담관염(PBC)의 셀라델파에 대한 접근성을 확보하기 위해 CymaBay를 인수한 전략적 근거와 함께 세포 치료 분야에서 길리어드의 역량도 강조되었습니다. 이 세션에서는 장기적인 수익원 다각화를 위한 회사의 전략이 더욱 구체화되었습니다.
길리어드 주가는 연초 대비 16% 하락했지만, 3% 상승한 생명공학 지수 XBI와 14% 상승한 제약 지수 DRG와는 대조적으로 BMO Capital Markets는 현재 주가수익비율(PE) 9.5배인 길리어드의 밸류에이션이 잠재적인 긍정적 요소를 충분히 고려하지 못하고 있다고 강조했습니다. 여기에는 회사의 바이러스학 사업과 HIV 예방에 대한 렌카파비르 및 PBC 치료에 대한 셀라델파의 유망한 개발이 포함됩니다.
BMO Capital의 애널리스트는 길리어드 사이언스에 대한 시장의 평가가 EVOKE-01 연구 중단, 메디케어 파트 D로 인한 조정, 인플레이션 감소법(IRA)의 영향과 같은 최근 문제에 지나치게 집중되어 있을 수 있다고 지적했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 이러한 역풍이 길리어드의 성장을 뒷받침 할 수있는 상당한 순풍과 균형을 이루고 있다고 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
길리어드 사이언스(NASDAQ:GILD)가 여러 도전과 기회를 헤쳐나가는 가운데 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 보다 세분화된 시각을 제공합니다. 9년 연속 배당금을 인상한 길리어드의 노력은 재무 안정성과 주주 친화 정책에 대한 자신감을 보여줍니다. 이는 InvestingPro의 평가 지표에 나타난 바와 같이 높은 잉여현금흐름 수익률로 뒷받침됩니다. 또한 가격 변동성이 낮다는 점은 변동성이 큰 생명공학 업종에서 보다 안정적인 투자처가 될 수 있음을 시사합니다.
밸류에이션 관점에서 보면 2024년 1분기 기준 12개월 후행 주가수익비율은 11.57로, 업계 평균과 비교했을 때 투자자에게 매력적인 진입 시점이 될 수 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 수익 성장률은 1.51%로 소폭이지만, 수익 창출에 있어 탄력성을 보여주고 있습니다. 게다가 배당 수익률이 4.54%에 달하는 길리어드는 수익을 추구하는 투자자에게 매력적인 투자처입니다.
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