목요일, TD Cowen의 재무 분석가는 Vans 및 The North Face와 같은 브랜드를 보유한 의류 대기업 VF Corp(NYSE:VFC)의 목표 주가를 조정했습니다. 새로운 목표는 이전 $ 14.00에서 인하 된 $ 9.00로 설정되었으며 분석가는 주식에 대해 보류 등급을 유지했습니다.
이 수정은 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 우려가 커지는 가운데 이루어졌습니다. VF Corp는 Vans 및 North Face 브랜드에 대한 압박이 가중되고 있으며, 이로 인해 다가오는 부채를 관리할 수 있는 유연성이 제한되고 있습니다. 이 회사는 17억 달러의 부채 만기를 앞두고 있으며, 순부채 대비 EBITDA가 6배에 달하는 높은 레버리지 비율을 보이고 있습니다.
애널리스트는 VF Corp의 자본 구조에 대한 다양한 결과를 예상하지만 2026 회계연도까지 10억 달러의 부채를 상환할 수 있을 것으로 가정합니다. 이러한 상황을 고려할 때 VF Corp의 리파이낸싱 노력은 높은 수익률의 신용 이자율로 이루어질 가능성이 높습니다. 새로운 목표주가 9달러는 EV/EBITDA 9배 밸류에이션에 근거한 것입니다.
2025년과 2026년 회계연도에는 VF Corp의 매출, 마진, 잉여현금흐름에 대한 예측이 여전히 불확실합니다. 이러한 재무 전망의 불확실성은 회사가 현재 소매 환경에서 직면한 과제와 높은 부채 수준이 향후 운영에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
VF Corp (NYSE: VFC)가 주목할만한 역풍에 직면 한 상황에서 InvestingPro의 통찰력은 회사의 현재 재무 상태와 미래 전망을 조명합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 VF Corp의 시가총액은 약 47억 9,000만 달러이고 주가수익비율은 마이너스이며 최근 수익성 부족을 강조하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 52% 이상의 높은 매출 총이익률을 자랑합니다. 투자자들은 VF Corp의 높은 주주 수익률과 배당금 증가율이 급격히 감소했음에도 불구하고 54년 연속 배당금을 유지해 왔다는 사실에 위안을 얻을 수 있습니다. 분석가들은 올해 매출 성장을 예상하고 있으며, 이는 회사의 수익 궤도에 대한 잠재적 턴어라운드 신호가 될 수 있습니다.
인베스팅프로 팁은 주가가 변동성이 크고 52주 최저치 근처에서 거래되고 있지만, 올해 순이익 성장이 기대된다고 말합니다. 또한 밸류에이션은 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 이는 가치투자 기회를 찾는 투자자에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하시는 분들을 위해 10가지 이상의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되며, 이를 통해 VF Corp의 재무 및 시장 성과를 종합적으로 살펴볼 수 있습니다. 관심 있는 투자자는 특별 혜택을 통해 이러한 인사이트를 얻을 수 있습니다: 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
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