목요일 골드만 삭스는 찰스 슈왑 코퍼레이션 (NYSE:SCHW) 75.00 달러의 꾸준한 목표 가격과 함께 중립 등급을 반복했습니다. 이 회사의 평가는 5월 22일에 열린 투자자의 날 행사에서 찰스 슈왑이 성장 전략을 설명하고 2024년에 대한 재무 전망을 업데이트한 후 이루어졌습니다.
그러나 예상보다 높은 비용과 2024년 2분기의 순이자마진(NIM) 확대 속도가 완만할 것으로 예상되는 등 다소 침체될 것으로 전망했습니다.
현재 2분기 주당 순이익(EPS)을 0.74달러로 예상하고 있으며, 2024년 4분기 EPS는 앞서 언급한 20~30% 범위의 상단에 위치하여 주당 0.90달러에 가까운 수치가 될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 전망에도 불구하고 골드만 삭스는 이번 업데이트가 회사의 전반적인 전망을 크게 바꾸지는 않지만 단기적인 가이드 다운과 5월의 약간 실망스러운 현금 추세로 인해 최근 주가의 강세를 일시적으로 중단시킬 수 있다고 생각합니다.
시장은 특히 최근 CFO 교체 발표에 비추어 찰스 슈왑의 향후 대차대조표 전략에 대해 명확성을 요구할 것으로 예상됩니다. 또한 투자자들은 회사의 자본 상태가 상당히 개선된 것으로 나타남에 따라 주식 환매의 시기와 프레임워크에 대한 세부 정보를 찾고 있습니다. 또한 증권 포트폴리오를 재구성할 수 있는 잠재적 기회에 대한 관심도 높아지고 있습니다.
골드만삭스는 2024~2026년 찰스 슈왑의 EPS 추정치를 기존 3.39달러, 4.23달러, 5.24달러에서 각각 3.13달러, 4.09달러, 5.08달러로 하향 조정했습니다.
이 수정은 2024년에 대한 회사의 업데이트된 전망을 반영한 것입니다. 현재 밸류에이션이 2025년 예상 수익의 18배에 달하고 EPS 누수에 대한 우려가 지속되고 있지만, 골드만삭스는 찰스 슈왑의 위험/보상 프로필이 균형을 유지하고 있다고 판단하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
찰스 슈왑 코퍼레이션(NYSE:SCHW)이 전략적 업데이트와 재무 전망 조정 기간을 거치면서 인베스팅프로의 실시간 데이터를 통해 회사의 현재 시장 지위를 심층적으로 살펴볼 수 있습니다. 시가총액이 1,376.61억 달러이고 12개월 후행 주가수익비율이 27.92인 SCHW는 금융 부문에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 1.33%의 배당 수익률과 36년 연속 배당금 지급을 유지한 기록에서 알 수 있듯이 주주 수익률에 대한 회사의 노력은 분명합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 SCHW가 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 애널리스트 중 7명이 향후 수익 전망을 상향 조정하는 등 긍정적인 전망을 내놓고 있습니다. 이는 회사의 수익성에 대한 자신감의 신호일 수 있으며, 지난 6개월 동안 총 수익률이 35.56%에 달하는 강력한 가격 성과도 이를 뒷받침합니다. 종합 분석에 관심이 있는 독자를 위해 인베스팅프로는 SCHW에 대한 추가 인사이트를 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
이러한 인사이트는 최근의 수익 전망과 골드만삭스의 중립적 입장을 고려할 때 특히 적절합니다. 지난 3개월 동안의 견조한 수익률과 올해도 수익성을 유지할 것이라는 예측은 기사에서 제기된 단기적인 우려에 대한 균형을 제공합니다. 투자자는 8가지 추가 InvestingPro 팁을 통해 찰스 슈왑의 재무 건전성과 전략적 방향에 대해 보다 미묘한 이해를 얻을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.