목요일, 오펜하이머는 3D 디자인, 엔지니어링 및 엔터테인먼트 소프트웨어 분야의 선두주자인 Autodesk(NASDAQ:ADSK)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 315달러에서 275달러로 낮췄습니다. 이 회사는 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 오토데스크의 10-K 신고 지연으로 인해 투자자들의 불확실성이 커지면서 투자 심리가 엇갈린 데 따른 것입니다. 일부 투자자들은 최근 매도 이후 주식을 매수하려는 경향이 있는 반면, 다른 투자자들은 재무 상태가 완전히 확인될 때까지 주저하고 있습니다.
투자자뿐 아니라 오토데스크의 파트너들 사이에서도 엇갈린 반응이 나타나고 있으며, 이번 분기에는 회사의 비즈니스 모델 전환에 대한 기대감으로 주가가 더 하락할 가능성이 높습니다. 최근 업데이트된 주요 거시경제 성과 지표(KPI)가 약화 조짐을 보이면서 시장 참여자들의 신중한 자세가 더욱 강화되고 있습니다.
투자자들은 월가의 예상치인 매출 13억 9천만 달러, 주당 순이익 1.75달러에 비해 매출과 주당 순이익이 소폭 상승할 것으로 기대하고 있습니다. 오토데스크는 58억 1,000만 달러에서 59억 6,000만 달러 사이의 2025 회계연도 매출 전망을 재확인할 것으로 예상됩니다. 그러나 회사의 이익 마진은 35%에서 36% 사이가 될 것으로 예상되는데, 이는 증권가의 예상치인 35.3%와는 달리 위험하다는 인식이 있습니다.
오펜하이머가 목표 주가를 275달러로 낮춘 것은 주로 10-K 신고 지연으로 인해 오토데스크의 재무 추정치에 대한 위험이 증가했다는 점을 반영한 결정입니다.
InvestingPro 인사이트
Autodesk가 불확실성과 투자자의 감시를 받는 시기를 헤쳐나가는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 현재 시장 위치를 파악할 수 있는 스냅샷을 제공합니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 91.58%의 견고한 매출 총이익률을 기록한 오토데스크는 비즈니스 모델 변화 속에서도 수익성을 유지하는 데 있어 효율성이 높다는 점을 강조합니다. 주식이 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타내는 51.99의 높은 P / E 비율에도 불구하고 2024 년 4 분기에 분기 별 11.46 %의 꾸준한 매출 성장은 투자자들이 회사의 성장 궤적에서 잠재력을 볼 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 또한 오토데스크가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 내고 있어 회사의 재무 건전성에 대해 우려하는 투자자들에게 어느 정도 안심할 수 있다고 밝혔습니다. 또한 분석가들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있어 최근의 부진에도 불구하고 투자자들의 신뢰를 강화할 수 있을 것으로 보입니다.
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