목요일, 트루이스트 증권은 Target Corp (NYSE:TGT) 주식에 대한 전망을 조정하여 소매 업체의 목표 주가를 $ 160에서 $ 153로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 Target이 기대치를 충족했지만 기대치를 뛰어 넘지 못한 1분기 실적을 발표하면서 지난 2분기에 상당한 실적을 기록했던 것과는 달라진 모습을 보인 데 따른 것입니다.
Target은 2분기와 연간 매출 가이던스를 0%~2%로 제시했는데, 특히 마이너스 4%~5%라는 비교를 감안할 때 우려되는 부분으로 부각되었습니다.
이 가이던스는 Target이 대침체 이후 최악의 2년간 실적을 기록할 수 있음을 시사합니다. 트루이스트 증권은 경쟁업체들이 계속 성장세를 보이고 있는 가운데서도 이러한 현상이 발생하고 있으며, 이는 Target의 시장 점유율 손실이 두드러질 수 있음을 의미한다고 지적했습니다.
이 애널리스트는 또한 최근 자주 구매하는 품목의 가격 인하와 임박한 재고 재도입을 언급하며 Target의 잠재적인 마진 리스크에 주목했으며, 이는 수익에 추가적인 압박을 가할 수 있습니다.
현재 수준에서 주식의 밸류에이션이 낮아 보이지만 모멘텀 부족과 수익 위험 증가로 인해 회사는 여전히 신중한 태도를 유지하여 목표 주가를 낮추고 보류 등급을 유지하기로 결정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 Target Corp (NYSE:TGT), InvestingPro의 실시간 데이터와 통찰력은 소매 업체의 현재 위치에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 애널리스트들의 신중한 입장에도 불구하고 Target은 54년 연속 배당금을 인상하며 주주 수익률에 대한 노력을 기울이고 있으며, 이는 장기적인 회복력을 입증하는 증거입니다. 또한 현재 상대강도지수(RSI)는 주가가 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 반대매매 투자자에게 잠재적인 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
재무 지표 측면에서 Target은 시가총액 662억 8,000만 달러, 주가수익비율 17.46으로 단기 수익 성장에 비해 밸류에이션이 매력적일 수 있음을 나타냅니다. 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 약간의 성장률 감소에도 불구하고 1,066억 2,000만 달러에 달합니다. 중요한 것은 Target의 배당 수익률이 3.07%로 여전히 견고하며, 주가는 52주 최고가의 78.83%에서 거래되고 있어 현재 수준에서 잠재적인 상승 여력이 있음을 강조합니다.
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