목요일 골드만 삭스는 윌리엄스 소노마에 대해 중립 등급을 유지했습니다 (NYSE:WSM), 일관된 목표 가격은 $ 287.00입니다. 이 가정용 가구 소매업체의 주가는 목요일에 11.0% 하락했는데, 이는 S&P 500 지수가 0.3% 소폭 하락한 것과 대조적으로 1분기 실적 호조와 2024 회계연도 영업이익 가이던스 증가에 따른 것입니다.
윌리엄스 소노마의 1분기 실적은 적은 수의 프로모션을 진행했음에도 불구하고 가구와 비가구 카테고리 모두에서 강세를 보이며 비슷한 수준의 매출을 기록해 전 분기 대비 개선된 것으로 나타났습니다. 이러한 성장에 힘입어 영업이익률 전망치를 17.6~18.0% 범위로 상향 조정했으며, 60베이시스포인트 조정을 제외할 경우 17.0%~17.4%로 상향 조정했습니다. 업데이트된 가이던스는 이전 전망치인 16.5~16.8%를 상회하며 컨센서스 추정치의 중간값을 상회합니다.
긍정적인 실적에도 불구하고 분기별 업데이트가 없다는 점과 향후 몇 분기 동안 마진이 보합세를 유지할 것으로 예상된다는 점이 주가 하락에 영향을 미쳤습니다. 또한 윌리엄스-소노마는 현재 리테일 환경의 경쟁이 치열하고 판촉 활동이 활발하다는 점을 인정했습니다.
윌리엄스-소노마의 경영진은 2024 회계연도 탑라인 가이던스를 재확인했습니다. 또한 연간 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 후반의 매출 성장률과 10% 중후반의 영업이익률을 예상하는 장기적인 전망도 재차 강조했습니다. 이 가이던스는 회사의 전략적 목표 및 성과 목표와 일치합니다.
윌리엄스-소노마에 대한 골드만삭스의 입장은 최근 회사의 재무적 성과를 인정하면서도 경쟁 환경과 시장의 기대에 따른 도전 과제를 고려한 신중한 낙관론을 반영하고 있습니다. 향후 12개월 동안의 목표주가 287.00달러는 주식의 투자 잠재력에 대한 중립적인 관점을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로의 최신 데이터에 따르면 윌리엄스-소노마의 최근 시장 실적과 회사 펀더멘털은 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 지난주 주가가 크게 하락했지만 2023년 1분기 기준 1년 총 수익률 155.56%에서 알 수 있듯이 지난 1년 동안 높은 수익률로 회복력을 보여줬습니다. 이는 골드만 삭스의 중립적 입장과 일치하는데, 이는 주식의 견고한 역사적 성과가 현재 시장 상황에 의해 완화되기 때문입니다.
인베스팅프로 팁은 18년 연속 배당금을 인상하고 19년 동안 배당금 지급을 유지하는 등 주주 가치에 대한 윌리엄스-소노마의 노력을 강조합니다. 이러한 요소는 특히 변동성이 큰 시장 환경에서 인컴 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 경쟁이 치열한 소매업 환경에서 운영을 지원할 수 있는 탄탄한 재무 기반을 시사합니다.
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