목요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 목표주가를 112달러에서 115달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지하면서 TJX 컴퍼니즈(NYSE:TJX)의 주가를 조정했습니다. 이번 조정은 견조한 실적으로 예상을 뛰어넘은 TJX의 1분기 실적 발표에 따른 것입니다.
해당 분기의 주당 순이익은 판매, 일반 및 관리비(SG&A), 이자 수익 증가, 세율 인하에 힘입어 예상보다 높았습니다. 매출 성장과 총 마진 확대는 컨센서스 예상치를 충족했습니다. 텔시는 어려운 거시 경제 환경과 높은 기대치 속에서도 TJX의 일관된 실행 능력을 강조했습니다.
좋은 제품부터 더 좋은 제품, 최고의 제품까지 다양한 제품을 제공하는 TJX의 전략은 효과적인 것으로 입증되어 지속적으로 고객을 유치하고 더 많은 시장 점유율을 확보할 수 있었습니다. 회사의 구매팀은 그 강점에 대해 찬사를 받았으며, 공급업체들에게 TJX의 중요성이 점점 커지고 있음을 강조했습니다. 2024 회계연도 주당 순이익 가이던스는 컨센서스를 약간 밑돌았지만, Telsey는 보수적인 소비자 지출이 지속될 가능성을 고려할 때 이 전망치는 적절히 신중한 것으로 보고 있습니다.
Telsey는 모든 소득 계층에서 가치에 대한 소비자의 지속적인 관심과 최근 몇 년간 TJX가 확보한 시장 점유율을 언급하며 회계연도 TJX의 입지에 대해 여전히 확신을 가지고 있습니다. 새로운 목표주가 115달러는 텔시의 2년 주당순이익 추정치인 4.73달러에 24.3배의 멀티플을 반영한 것으로, 이는 TJX의 단기 멀티플 23.1배와 오프 프라이스 섹터의 5년 평균 단기 멀티플인 25.5배에 비해 높은 수준입니다.
인베스팅프로 인사이트
TJX 컴퍼니즈(NYSE:TJX)가 어려운 시장에서도 회복세를 보이고 있는 가운데, 인베스팅프로 인사이트는 투자자들이 낙관할 수 있는 추가적인 이유를 밝혀냈습니다. TJX는 피오트로스키 점수 9점 만점으로 매우 건전한 재무 상황을 나타내며, 이는 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 안심할 수 있는 신호입니다. 또한 3년 연속 배당금을 인상하는 데 성공하여 주주 환원에 대한 의지를 반영하고 있습니다. 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 24.23, 주가순자산비율은 0.85로 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있어 성장 전망을 고려할 때 저평가된 것으로 보입니다.
또한 지난 12개월 동안 9.14%의 매출 성장률과 36.61%의 견고한 매출 총이익률은 수익성을 유지하면서 재무 기반을 확장할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 이는 텔시 어드바이저리 그룹이 공유한 긍정적인 평가와도 일치합니다. TJX에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 https://www.investing.com/pro/TJX 에서 13가지 인베스팅프로 팁을 포함한 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가로 할인받으세요.
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