목요일, VF Corp(NYSE:VFC)는 Baird가 중립 등급을 유지했지만 회사의 목표 주가를 $16.00에서 $13.00로 낮추면서 재무 전망이 수정되었습니다.
이번 조정은 향후 12개월 목표 기업가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 비율의 약 11.5배를 반영한 것입니다. 베어드의 이번 결정은 조정 주당 순이익(EPS)이 0.33달러로 컨센서스를 충족하지 못한 VF Corp의 4분기 실적에 따른 것입니다.
VF Corp의 분기 실적 부진은 특히 Vans 브랜드와 미주 도매 부문에서 매출 성장에 지속적인 어려움을 겪었기 때문입니다. 또한 총 마진에 대한 압박도 가중되었습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 VF Corp의 경영진은 회사의 전략적 이니셔티브, 새로운 최고재무책임자 발표를 포함한 리더십 교체, 대차대조표 개선에 대해 낙관적인 입장을 보였습니다.
그러나 2025 회계연도에 대한 회사의 미래 예측 잉여현금흐름(FCF) 가이던스는 예상보다 낮으며, 자산 매각을 제외하면 6억 달러에 미치지 못할 것으로 예상됩니다. 이러한 예상치는 1분기에 대한 도전적인 전망과 지속적으로 높은 차입금과 결합되어 단기적으로 투자 심리에 계속 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
베어드의 분석에 따르면 현재의 재정적 어려움과 조심스러운 1분기 전망은 당분간 VF Corp의 실적에 부담을 줄 것으로 보입니다.
베어드가 중립 등급을 유지한 것은 VF Corp의 전략적 조치가 잠재적으로 재무 상태와 투자자의 신뢰를 개선할 수 있을 때까지 투자자들에게 관망할 것을 권고하는 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
VF Corp (NYSE: VFC)가 어려운 경제 환경을 탐색함에 따라 회사의 주가는 투자자의 우려를 반영하여 52 주 최저치 근처에서 거래되고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 VFC의 시가총액은 47억 9,000만 달러이며, 주가수익비율은 마이너스(-)로 최근 수익성 부진을 강조하고 있습니다. 그러나 매출 총이익률은 52% 이상으로 견조한 수준을 유지하고 있어 최근의 역풍에도 불구하고 탄탄한 기본 비즈니스가 유지되고 있음을 나타냅니다. 애널리스트들은 올해 순이익과 매출 성장을 예상하면서 VF Corp의 미래에 대해 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다.
VF Corp의 두 가지 주요 투자 팁은 회사의 밸류에이션이 높은 잉여현금흐름 수익률을 의미하며, 54년 연속 배당금을 유지해 왔다는 점입니다. 이러한 요소는 잠재적 가치 플레이와 소득 안정성을 추구하는 장기 투자자에게 관심을 가질 수 있습니다. 올해 수익성 잠재력을 포함한 VF Corp에 대한 심층 분석과 추가 팁을 보려면 InvestingPro를 방문하세요. 구독자는 더 많은 인사이트에 액세스하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독을 추가로 10% 할인받을 수 있습니다. 회사의 재무 상태와 주식 성과를 더욱 명확하게 파악할 수 있는 10가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다.
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