목요일, 텔시 어드바이저리 그룹은 풋락커(뉴욕증권거래소: FL)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 28.00달러에서 26.00달러로 낮추고 주식에 대한 시장수익률 등급은 유지했습니다.
이번 조정은 풋락커가 2024년 영업이익률과 주당순이익(EPS) 가이던스를 발표하면서 시장 기대치를 충족하지 못한 데 따른 것입니다. 애널리스트들이 추가 세부 정보를 기다리는 동안 회사의 재무 궤적은 현재 면밀한 조사를 받고 있습니다.
풋락커는 브랜드 포트폴리오를 적극적으로 다각화해 왔으며, 이를 통해 On과 Hoka 같은 브랜드를 영입하고 뉴발란스, 아디다스와의 관계를 강화하는 한편, 오리지널스 및 AE1 라인 등 브랜드 포트폴리오를 확장해 왔습니다. 이러한 노력에도 불구하고 Nike는 여전히 전체 매출의 약 60%를 차지하며 리테일러의 가장 큰 기여를 하고 있습니다.
2024년 하반기에 전년 대비 한 자릿수의 낮은 매출 감소를 예상하는 Nike의 최근 보수적인 전망은 특히 에어포스 1과 같은 인기 Nike 제품의 재고 감소가 예상됨에 따라 Foot Locker에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
2025년을 내다볼 때, 풋락커는 Nike의 프레젠테이션 및 제품 도매 공급에 대한 집중 강화와 혁신 파이프라인의 강화가 예상됨에 따라 수혜를 받을 가능성이 있습니다. 그러나 단기적으로는 수익성을 압박할 수 있는 몇 가지 과제에 직면해 있습니다.
여기에는 2024년 2분기 로열티 프로그램 포인트의 현금 전환, 마케팅 및 매장 리퍼비시 비용 증가, 인센티브 보상 수준 정상화 등이 포함됩니다.
2024년에 대한 가이던스는 전년도 프로모션 마진 압력의 75%를 회복할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 애널리스트는 단기적으로 상승 여력이 제한적일 것으로 보인다고 지적했습니다. 새로운 목표주가 26달러는 2024년 EPS 추정치인 2.55달러에 11배에서 하향 조정된 10배의 P/E 배수를 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
풋락커(NYSE: FL)의 최근 가이던스가 기대에 미치지 못함에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 면밀히 살펴보는 것이 중요합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 풋락커의 시가총액은 21억 6,000만 달러이며, 2024년 마지막 12개월 선행 주가수익비율은 22.46으로 추정됩니다. 이 밸류에이션은 최근의 부진에도 불구하고 향후 수익 성장에 대한 시장의 기대감을 반영합니다.
인베스팅프로 팁은 풋락커 비즈니스의 몇 가지 주요 측면을 강조합니다. 회사의 상당한 부채 부담은 특히 경쟁이 치열한 소매 환경에서 운영되기 때문에 투자자가 고려해야 할 요소입니다. 긍정적인 측면은 풋락커의 주주 수익률이 높고 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있어 단기 전망을 우려하는 투자자에게 안심할 수 있다는 점입니다.
그러나 주가의 높은 변동성과 5명의 애널리스트가 향후 수익률을 하향 조정했다는 사실은 주의가 필요하다는 것을 시사합니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 InvestingPro에서 제공되는 추가 팁을 통해 보다 현명한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있는 종합적인 통찰력을 얻을 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 이러한 귀중한 리소스를 이용할 수 있습니다.
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