목요일, BofA 증권은 ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 9.00에서 $ 9.20로 인상하고 주식에 대한 Underperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 9.00 달러로 올렸습니다.
이번 조정은 운임 상승으로 인해 재무 실적이 개선될 것으로 예상되는 2024 회계연도 조정 EBITDA 및 EBIT에 대한 전망치를 상향 조정한 데 따른 것입니다.
ZIM은 올해 상반기에 홍해 운항 중단과 장비 부족으로 인한 수요 급증과 지속적인 선복량 제약으로 인해 현물 운임 상승의 혜택을 볼 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 상황에 대응하여 BofA 증권은 ZIM의 2024년 EBITDA 추정치를 16% 상향 조정하여 15억 4,000만 달러로, EBIT 추정치를 3억 8,500만 달러로 상향 조정했으며, 이는 모두 회사 가이던스의 상단에 부합하는 수치입니다.
BofA 증권의 목표주가 상향 조정은 업데이트된 실적 추정치를 반영한 것으로, 2분기 실현 운임 예측치는 전년 동기 대비 32% 증가하여 이전에 예상했던 12%에서 크게 상승했습니다.
추정치와 목표주가 상향에도 불구하고, 새로운 목표주가에 대한 50%의 잠재적 하락 가능성으로 인해 '시장수익률 미달' 등급을 재부여합니다.
ZIM의 재무 가이던스 업데이트는 조정 EBITDA가 11억 5천만 달러에서 15억 5천만 달러 사이가 될 것으로 예상하고, 조정 EBIT는 0달러에서 4억 달러 사이가 될 것으로 예상한 결과입니다.
이러한 전망은 운임이 지속적으로 상승할 것이라는 회사의 기대에 기반한 것으로, 애널리스트들의 수익 추정치 상향 조정이 이어졌습니다.
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