수요일, UBS는 Ares Management, L.P. (NYSE: ARES)에 대한 신뢰를 재확인하면서 일관된 목표 주가 160.00 달러와 함께 매수 등급을 유지했습니다.
아레스는 투자자의 날 행사에서 개인 신용, 가치 있는 자산 관리 채널, 부동산 및 세컨더리 등의 영역에서 전략적 인수를 강조하며 회사의 성장 전망을 선보였습니다.
아레스 매니지먼트는 수수료 관련 수익(FRE) 18% 성장과 실현 수익(RI) 23% 성장을 목표로 새로운 5개년 목표를 설정했는데, 이는 컨센서스 예상치인 각각 23%와 25%에 약간 못 미치는 수치입니다.
목표치가 컨센서스에 미치지 못하지만, UBS는 보수적인 가이던스를 제시해 온 회사의 역사를 고려할 때 실제 실적이 이 목표를 초과할 수 있다고 전망했습니다. 2021년 아레스 매니지먼트는 FRE가 20% 성장할 것으로 예상했지만 33%를 달성하여 달성 가능한 벤치마크를 설정하는 패턴을 보여주었습니다.
또한 주요 성장 영역에서 회사의 진전이 두드러져 설정된 목표가 잠재적인 경기 둔화를 나타내는 지표라기보다는 낮은 기준이라는 믿음을 강화했습니다.
투자자 행사 당일, 아레스 매니지먼트의 주식 성과는 행사 전 높은 기대감으로 인해 처음에는 동종업계에 비해 뒤처졌습니다. 그러나 장 마감 시점에 주가가 회복세를 보인 것은 긍정적인 신호로 받아들여졌습니다. 이러한 주식 행동 패턴은 비슷한 시장 움직임을 경험한 KKR & Co. 와 비슷한 투자자의 날을 전후로 비슷한 시장 움직임을 보였습니다.
UBS는 아레스 매니지먼트에 대해 여전히 긍정적인 입장을 유지하며, 이 투자회사의 확립된 실적과 전략적 성장 이니셔티브가 향후 실적에 유리한 위치를 점하고 있음을 시사했습니다. 목표주가 160달러는 이러한 낙관론을 반영하고 있으며, 회사의 운영 및 재무 목표에 대한 지속적인 성공을 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아레스 매니지먼트(NYSE:ARES)가 성장세를 이어가는 가운데, 인베스팅프로의 최신 데이터와 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 조명합니다. 시가총액 445억 달러의 견고한 아레스는 투자 관리 부문에서 두각을 나타내고 있습니다. 2024년 1분기까지의 최근 12개월 기준 미래 주가수익비율은 76.96으로, 투자자들이 향후 더 높은 수익을 기대하고 있음을 시사합니다. 이는 같은 기간 동안 11.8%의 매출 성장을 기록한 회사의 사업 확장 능력을 반영하여 더욱 뒷받침됩니다.
인베스팅프로 팁은 아레스 매니지먼트의 재무 역학에서 주목할 만한 두 가지 측면을 강조합니다. 첫째, 4년 연속 배당금을 인상하고 11년 연속 배당금 지급을 유지하면서 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 둘째, 일부 애널리스트가 향후 수익 전망치를 하향 조정했음에도 불구하고 아레스는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있어 시장의 잠재적 저평가 가능성을 시사하고 있습니다.
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