수요일, 탄뎀 당뇨 케어(NASDAQ:TNDM)는 Citi로부터 중립에서 매수로 등급을 상향 조정하고 목표 주가를 종전 40.00달러에서 57.00달러로 대폭 인상했습니다. 이러한 조정은 전년 대비 12% 증가한 1억 9,280만 달러의 매출을 기록하며 시장 기대치를 뛰어넘은 최근의 재무 실적에 따른 것입니다. 특히 컨센서스 예상치인 1억 7,450만 달러를 초과한 수치입니다.
탄탄한 재무 실적에 힘입어 탄뎀의 경영진은 2024년 매출 가이던스를 상향 조정하여 기존 10%에서 12% 증가를 예상하고 있습니다. Citi의 낙관적인 전망은 부분적으로 이 가이던스의 보수적인 성격에 근거한 것으로, 이는 Mobi와 같은 신제품의 기여를 고려하지 않고 약 70%의 환자 갱신과 신규 환자 시작 수가 일정하거나 감소하는 것을 가정한 것입니다.
이 애널리스트는 탄뎀의 최신 제품인 Mobi가 출시 초기 예상을 뛰어넘는 초기 성과를 보이고 있다는 점을 강조했습니다. 2024년 2분기에 탄뎀과 덱스콤의 G7이 통합될 것이라는 기대감도 추가 채택의 촉매제 역할을 할 것으로 예상되며, 하반기에는 상당한 매출 증가로 이어질 수 있을 것으로 보입니다.
탄뎀 당뇨병 케어에 대한 Citi의 수정된 전망은 하향 조정에서 상향 조정으로 전환된 회사의 가이던스 추세 변화의 영향도 받았습니다. 새로운 목표주가 57달러는 이전에 2.0~3.0배로 설정되었던 회사의 2025년 기업가치/매출의 3.5~4.0배로 상향된 밸류에이션 배수 범위를 기반으로 하며, 이는 52~60달러의 잠재적 가격 범위를 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
씨티가 탠덤 당뇨 케어(NASDAQ:TNDM)를 매수 등급으로 업그레이드한 후, 회사의 주식 실적과 재무 지표는 투자자들에게 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 탄뎀의 시가총액은 31억 9,000만 달러이며 지난 6개월 동안 159.03%의 놀라운 가격 총수익률을 기록했습니다. 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았고 주가수익비율이 -22.73으로 마이너스를 기록했지만 애널리스트들은 향후 수익률을 하향 조정했으며 이는 향후 밸류에이션에 중요한 요소입니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 현재 탄뎀의 주가는 RSI에 따르면 과매수 영역에 있으며, 주가는 52주 고점 대비 93.92% 수준에서 거래되고 있습니다. 이러한 인사이트는 특히 TNDM에 대한 투자 시기를 고려하는 투자자에게 유용합니다. 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 안정적인 재무 상태를 나타내는 반면, 탄뎀은 적당한 수준의 부채로 운영되고 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 수익 또는 낮은 위험 프로필에 초점을 맞춘 투자 전략에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다.
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