수요일, 전기 자동차 충전용 청정 에너지 제품 공급업체인 빔 글로벌(NASDAQ:BEEM) 주식은 2024년 1분기 실적을 발표한 후 주요 투자회사로부터 보류 등급을 유지했습니다.
이 회사는 기존 전기차 자율 재생 충전기(EV ARC) 제품군에 대한 계절적 수요 약세와 최근 인수한 유럽 아미가 사업이 직면한 어려움으로 인해 컨센서스 추정치에 비해 매출이 부족하다고 보고했습니다. 주문 잔고는 거의 2년 만에 최저치로 줄어든 것으로 알려졌습니다.
매출 감소에도 불구하고 빔 글로벌의 총 마진은 제조 효율성 향상으로 기대치를 상회했습니다.
분석가들은 회사가 기존 계약에 따라 가격이 책정된 EV ARC 유닛의 납품을 완료함에 따라 마진이 더욱 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 총 마진의 긍정적인 발전으로 인해 마진 추정치가 상향 조정되고 외부 자금 조달의 필요성에 대한 인식이 감소했으며, 이는 회사의 재무 업데이트에서 핵심 사항으로 강조되었습니다.
1분기 실적에 따라 투자 회사는 빔 글로벌에 대한 예상치를 조정했습니다. 판매될 것으로 예상되는 EV ARC 유닛 수에 대한 추정치를 낮춰 2024년 매출 전망치를 낮췄습니다. 그러나 회사의 총 마진 추정치는 크게 증가했습니다.
이러한 변화에도 불구하고 빔 글로벌의 주식은 현재 충분히 가치가 있다고 보고 있으며, 커버리지 유니버스의 비교 대상 기업을 고려한 2026 회계연도 조정 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) 추정치의 약 15배 수준에서 거래되고 있습니다.
보류 등급 유지는 빔 글로벌의 주식에 대한 신중한 입장을 반영하는 것으로, 투자 회사가 투자자에게 지분을 추가하거나 줄이지 않고 현재 포지션을 유지할 것을 권고합니다. 총 마진을 개선 할 수있는 회사의 능력은 그렇지 않으면 혼합 된 재무 보고서에서 은색 안감으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
빔 글로벌이 현재 당면한 문제를 해결해 나가는 과정에서 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 상태와 시장 지위를 심층적으로 살펴볼 수 있는 정보를 제공합니다. 시가총액 8,446만 달러의 빔 글로벌은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 120.5%의 상당한 매출 성장을 보였으며, 이는 최근 분기의 매출 부족에도 불구하고 회사의 매출 증가 능력을 반영합니다. 그러나 매출 총이익률은 3.89%로 낮은 수준이며, 이는 InvestingPro 팁에서 언급한 매출 총이익률 약화에 대한 우려와 일치합니다.
빔 글로벌은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성에 긍정적인 신호이지만, 현금이 빠르게 소진되고 있으며 애널리스트들은 향후 수익 전망을 하향 조정했습니다. 또한 작년에 주가가 크게 하락하고 배당금을 지급하지 않는 상황에서 투자자들은 회사의 성장 잠재력과 현재 재무 성과 사이의 균형을 고려하고 있을 가능성이 높습니다.
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