수요일, Ametek 주식(NYSE: AME)이 오펜하이머로부터 목표 주가를 200.00달러로 설정하고 '우수'에서 '초과달성'으로 업그레이드되었습니다.
이번 업그레이드는 오펜하이머가 파라곤 메디컬과의 통합과 회사의 탄탄한 운영 및 재무 계획에 따른 아메텍의 성장 잠재력을 인정한 결과입니다.
Ametek의 목표 주가는 2025년 예상 주당 잉여현금흐름의 약 25배를 기준으로 산정되었으며, 이는 2024년 예상 수익의 약 24배인 현재 가치 평가에서 상향 조정된 것입니다.
이 평가는 또한 오펜하이머의 2025년 예상 조정 주당 순이익의 약 27배에 해당하며, 이는 2024년 예상 순이익의 현재 배수인 약 25배에서 상승한 수치입니다.
이러한 긍정적인 전망은 부분적으로는 2023년 12월 8일에 후행 EBITDA의 15배에 인수 및 통합이 완료된 파라곤 메디컬의 성공적인 인수 및 통합에 기인한 것입니다.
수술 기구 및 약물 전달을 위한 일회용 소모성 부품과 하위 어셈블리를 전문으로 하는 파라곤은 2024년 주당 순이익에 0.08달러에서 0.10달러를 기여할 것으로 예상됩니다.
이러한 증가는 2024년 4분기에 더욱 두드러질 것으로 예상되며, 통합의 이점을 실현하기 시작하고 부채 상환으로 인한 이자 비용이 감소하며 잠재적으로 종량제 통합 비용이 낮아질 것으로 예상됩니다.
Ametek은 일반적으로 구체적인 공개 없이 통합 비용을 흡수합니다. 하지만 파라곤의 경우 2024년 1분기 통합 및 구조조정 비용으로 2,900만 달러의 비용이 발표되었으며, 이는 상당한 구조적 효율성을 달성할 수 있는 중요한 기회를 의미합니다. 이러한 전략적 움직임은 가까운 장래에 Ametek의 재무 성과와 운영 효율성을 향상시킬 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
오펜하이머가 아메텍(NYSE: AME)을 업그레이드한 후, InvestingPro를 통해 회사의 재무를 분석한 결과 미묘한 그림이 드러났습니다. 현재 시가총액이 391억 5천만 달러, 주가수익비율이 29.52인 Ametek의 밸류에이션 지표는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄이 붙은 가격을 시사하며, 이는 2.9의 PEG 비율에도 반영되어 있습니다. 4.37의 높은 주가/장부 배수에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.11%의 매출 증가율을 기록하며 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Ametek은 4년 연속 배당금을 인상하고 54년 연속 배당금을 지급하는 등 배당금 유지 및 증가에 대한 실적을 보유하고 있습니다. 이러한 일관된 성과는 이자 지급과 적당한 수준의 부채를 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름이 뒷받침하고 있습니다. 일부 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정했지만, Ametek은 올해에도 여전히 수익성이 높을 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익성이 높았다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한 지난 5년 동안 높은 수익률을 기록했습니다.
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