수요일, UBS는 클라우드 인프라 제공업체인 DigitalOcean(NYSE: DOCN) 주식에 대해 중립 등급과 목표가 $40.00로 커버리지를 시작했습니다.
이 회사는 클라우드 인프라 시장의 경쟁이 치열하다는 점과 거시적 요인에 민감한 개인 및 소규모 고객에 대한 디지털오션의 상당한 노출을 주요 원인으로 꼽았습니다.
UBS의 애널리스트는 잠재적인 경기 침체가 2024년과 2025년에 회사의 매출 성장에 영향을 미칠 수 있다는 우려를 표명했습니다. 한 달에 50달러 이상을 지출하는 고객에 대한 디지털오션의 사용자당 평균 수익(ARPU) 성장에 대한 회사의 예상치는 향후 2년간 컨센서스 추정치에 미치지 못합니다.
재무 전망의 경우, UBS는 2025년 디지털오션이 1억 7,100만 달러의 잉여현금흐름(FCF)을 창출할 것으로 예상하며, 이는 스트리트에서 예상한 1억 8,500만 달러보다 낮은 수치입니다. 이 예측은 AI 인프라의 초기 기회를 활용하기 위해 회사가 자본 지출 투자를 계속할 가능성이 높다는 점을 고려한 것입니다.
또한 핵심 클라우드 사업과 최근 인수한 Cloudways 및 Paperspace와 같은 디지털오션의 성장 전략도 고려했습니다. 그러나 UBS는 기존 고객의 확장률이 큰 상승 추세를 보이지 않았다는 점에 주목했습니다.
InvestingPro 인사이트
UBS가 중립 등급으로 디지털오션에 대한 커버리지를 시작하면서, InvestingPro의 최신 지표는 회사의 현재 재무 건전성에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 디지털오션의 시가총액은 35억 3천만 달러이며, 수익 성장에 대한 우려에도 불구하고 2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 60.04%의 견고한 매출 총 이익률을 기록했습니다. 이는 회사가 경쟁이 치열한 시장에서 운영되고 있지만 매출 원가를 고려한 후에도 수익을 유지할 수있는 강력한 능력을 유지하고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 디지털오션의 경영진이 적극적으로 자사주를 매입하고 있으며 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 점을 강조합니다. 이러한 요소는 회사의 가치와 미래 전망에 대한 경영진의 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다. 또한 이 회사의 주가는 지난 한 달 동안 19.45% 상승하는 등 강한 수익률을 보였으며, 이는 단기 수익을 원하는 투자자들을 끌어들일 수 있습니다.
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