수요일, Piper Sandler는 사물 인터넷(IoT) 시장에 참여하고 있는 Digi International(NASDAQ:DGII) 주식에 대한 입장을 조정하여 주식 등급을 비중 확대에서 중립으로 변경하고 목표 주가를 기존 35달러에서 29달러로 낮췄습니다.
이 회사는 Digi International이 확장하는 IoT 부문에 참여하고 있으며 반복 수익에 초점을 맞춘 비즈니스 모델로 전환하여 마진 프로필을 개선 할 것으로 예상됩니다.
파이퍼 샌들러에 따르면 Digi International의 경영진은 2028 회계연도까지 연간 반복 매출(ARR)을 약 2억 달러, EBITDA를 약 2억 달러로 달성하겠다는 목표를 세웠습니다.
이러한 목표는 투자에 긍정적이지만 회사의 사업 전환이 아직 진행 중이며 변동성을 크게 줄이는 데 시간이 걸릴 수 있다고 지적합니다.
애널리스트는 Digi International의 IoT 시장 점유율은 변함이 없으며, 수주잔고 감소로 인해 성장 문제에 직면하고 있다고 지적했습니다.
또한 회사가 향후 잠재적으로 촉매제 역할을 할 수있는 인수 합병을 계속 추진하고 있지만 주가를 견인 할 즉각적인 촉매제가 부족한 것 같습니다. 역사적으로 경영진은 주주를 위한 가치를 창출하는 능력을 보여 왔습니다.
파이퍼 샌들러의 수정된 가치 평가는 이러한 요소들을 균형 있게 반영하여 주가를 하향 조정하고 목표 주가를 낮추기로 결정했습니다. 새로운 목표치는 회사의 지속적인 전환과 현재 시장 역학을 배경으로 설정되었습니다.
인베스팅프로 인사이트
Digi International (NASDAQ:DGII) 반복 수익으로의 비즈니스 모델 전환을 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터 및 분석은 투자자에게 추가 컨텍스트를 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 9억 5,847만 달러이며, 높은 수익 배수는 67.97의 P/E 비율에 반영되어 있습니다. 이러한 높은 배수에도 불구하고 Digi International은 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안 58.2 %의 견고한 매출 총 이익률을 유지하여 매출의 상당 부분을 매출 총 이익으로 유지할 수있는 회사의 능력을 강조합니다.
애널리스트들은 올해 순이익 성장이 예상되고 지난 12개월 동안 수익성이 좋았지만, 두 명의 애널리스트는 향후 수익 전망을 하향 조정했습니다. 또한 Digi International은 현재 배당금을 지급하지 않기 때문에 소득에 관심이 많은 주주들의 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 지난 5년간의 높은 수익률과 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실은 안정적인 재무 기반을 시사합니다.
Digi International의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/DGII 에서 추가 InvestingPro 팁을 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 여기에 제공된 두 가지 팁 외에도 광범위한 팁을 이용할 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.