수요일, RBC Capital은 라이언에어 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 25유로에서 24유로로 낮추면서 이 항공사의 주식에 대한 '아웃퍼폼' 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 RBC Capital이 이전에 예상했던 것보다 단가와 요금에 대해 더 보수적인 견해를 제시한 라이언에어의 2024 회계연도 실적에 따라 2025 회계연도 추정치를 수정함에 따라 이루어졌습니다.
수정된 목표주가는 단기적으로 항공사 재무 실적에 대한 완화된 기대치를 반영한 것입니다. RBC Capital은 전망치를 낮췄지만, 향후 6개월 동안 7억 유로를 집행할 것이라고 발표한 자사주 매입의 잠재적 영향도 고려했습니다.
이러한 추가 고려 사항으로 인해 발행 주식 수가 감소할 것으로 예상되어 2026 회계연도 주당 순이익(EPS) 추정치가 약간 증가했습니다.
RBC Capital의 논평에 따르면 단기적인 단가와 요금 전망으로 인해 목표 주가가 낮아졌지만, 라이언에어의 장기적인 재무 건전성에 대해서는 여전히 낙관적이라고 합니다.
이 회사는 2026 회계연도까지 12억 유로를 초과할 것으로 예상되는 자본 지출이 전년 대비 크게 감소함에 따라 주주 수익률이 크게 증가할 가능성이 있다고 제안합니다.
예상되는 자사주 매입을 포함한 이 항공사의 미래 지향적 전략을 통해 2026 회계연도까지 약 8%의 배당 및 자사주 매입 수익률을 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
이 예상치는 향후 몇 년 동안 주주 가치를 향상시킬 수 있는 라이언에어의 현재 재무 궤적과 계획된 자본 지출 감소를 기반으로 한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
투자자들이 라이언에어에 대한 RBC Capital의 수정된 전망을 이해하는 과정에서 InvestingPro의 실시간 데이터와 인사이트는 항공사의 현재 재무 상태와 미래 잠재력에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 222억 9,000만 달러, 주가수익비율이 10.95인 라이언에어는 수익과 시장 기대치 사이에 균형을 이루는 밸류에이션으로 거래되고 있습니다. 특히 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 주가수익비율은 10.62로 조정되어 시간이 지남에 따라 밸류에이션이 약간 개선되었음을 나타냅니다.
2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 24.77% 증가한 매출 성장률도 주목할 만합니다. 이러한 견고한 성장은 경쟁이 치열한 업계에서 수익원을 확대할 수 있는 이 항공사의 능력을 반영합니다. 또한 회사의 매출 총 이익률은 28.84 %로 건전하여 수익을 창출하면서 비용을 효과적으로 관리 할 수있는 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 점을 강조하여 재무 안정성과 탄력성을 시사함으로써 분석을 더욱 풍부하게합니다. 또한 상대강도지수(RSI)에 따르면 이 주식은 과매도 영역에 있는 것으로 간주되어 투자자에게 매력적인 진입 지점을 나타낼 수 있습니다. 애널리스트들은 지난 12개월 동안의 실적을 바탕으로 올해 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있습니다.
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