수요일에 Jefferies는 Lincoln National Corporation (NYSE:LNC), 주식을 보류에서 구매로 업그레이드하고 목표 주가를 이전 $ 26.00에서 $ 34.00로 올렸습니다. 이 보험 회사에 대한 회사의 수정 된 전망은 소매 성장과 저평가 된 생명 보험 부문으로의 잠재적 인 전환을 반영합니다.
이번 등급 상향 조정은 2022년에 발생한 자본 및 현금 흐름 문제에 따른 링컨 내셔널의 입지를 재평가한 후 이루어졌습니다. 이러한 문제로 인해 성장에서 자본 적정성으로 초점이 옮겨졌습니다.
그러나 자산 관리 계약에 따라 회사의 위험 기반 자본(RBC)이 회복되고 제휴 재보험 솔루션이 임박한 것으로 보임에 따라 Jefferies는 성장으로 다시 전환할 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 시장은 링컨 내셔널의 잉여현금흐름의 잠재적 개선 가능성을 충분히 인식하지 못하고 있습니다. 또한 현재 마이너스로 평가되고 있는 생명보험 부문의 가치 평가는 지나치게 비관적이라고 Jefferies는 판단하고 있습니다.
Jefferies의 목표주가 34.00달러는 EQH 및 CRBG와 같은 동종업계의 목표주가에 비해 약 25%의 주가수익비율(P/E) 할인이 적용된 수치입니다.
이러한 조정은 링컨 내셔널의 회복에 대한 자신감과 회사의 "리테일의 귀환"이라는 논제에 관심이 있는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공한다는 믿음을 나타냅니다.
자본 적정성에 대한 우려에서 소매 성장 잠재력에 대한 새로운 초점에 이르기까지 회사에 대한 투자 내러티브의 중요한 변화를 반영하는 Jefferies의 업그레이드를 통해 Lincoln National의 주식 실적과 미래 전망은 이제 더 긍정적 인 조명을 받고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
링컨 내셔널 코퍼레이션(NYSE:LNC)은 최근 애널리스트의 업그레이드에 반영된 것처럼 회복력과 성장 잠재력을 보여주었습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 LNC는 현재 주가수익비율 4.14, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 조정 주가수익비율 3.57로 낮은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 생명보험 부문에 대한 Jefferies의 평가와 일치하는 것으로, 수익에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 나타냅니다.
또한 이 회사는 54년 연속 배당금을 유지하면서 주주에게 가치를 환원하는 강력한 실적을 보여주었습니다. 2024년 4월 현재 배당 수익률은 5.87%로, 인컴 중심의 투자자에게 매력적입니다. 또한 애널리스트들은 올해 순이익 증가에 대한 자신감을 드러내며 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다.
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