수요일, Soitec (SOI : FP) (OTC : SLOIF) 주식은 JPMorgan의 애널리스트에 의해 "비중 축소"에서 "중립"으로 업그레이드되었으며 새로운 목표 가격은 이전 € 95.00에서 € 110.00로 설정되었습니다.
애널리스트는 무선 재고가 정상화되고 전년과 올해 초에 비해 스마트폰 수요가 증가함에 따라 이러한 조정이 이루어졌습니다.
24 회계연도에 매출 감소를 경험하고 25 회계연도에는 평평한 성장을 예상한 이 회사는 내일 발표될 연간 실적 발표에서 25 회계연도 가이던스를 유지할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 소이텍이 FY27 매출 가이던스인 21억 달러도 수정하거나 연기할 것으로 예상하는데, 이는 FY25 가이던스의 약 2배에 달하는 수치입니다. 이러한 조정 가능성은 이전에 JP모건이 강조한 우려와 일치합니다.
수정된 목표 주가 110유로는 2022년 하반기 이후 평균인 17.5배의 선물 주가수익비율을 기준으로 한 것입니다.
애널리스트의 전망에 따르면 소이텍에 최악의 상황은 끝났지만, 특히 시장을 선도하는 아이폰의 물량 증가세가 여전히 둔화되고 있다는 점에서 스마트폰 재입고에 대한 기대에 근거해 지나치게 낙관하는 것은 시기상조라고 합니다.
아이폰의 RF 함량이 높아지는 것은 소이텍에 유리하지만, 재고에 대한 신뢰가 높아지려면 스마트 SiC 제품에 대한 최상위 고객과의 더 큰 견인력이 필요합니다.
JP모건의 입장은 신중한 낙관론을 반영하고 있으며, 시장의 개선을 인정하는 동시에 주식에 대해 더 낙관적인 입장을 취하려면 특히 Soitec의 고급 제품에서 성장에 대한 추가 증거가 필요하다는 점을 인식하고 있습니다.
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