화요일, 트루이스트 증권은 부동산 투자 신탁(REIT)인 킴코 리얼티 코퍼레이션(뉴욕증권거래소: KIM)의 목표 주가를 기존 23.00달러에서 22.00달러로 하향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 2024 년 1 분기 실적에 따른 것입니다.
이 회사의 애널리스트는 보류 등급 유지의 근거로 2024 년 NAREIT 운영 자금 (FFO) 추정치가 이전 예상치 인 주당 1.58 달러에서 주당 1.59 달러로 증가했다고 언급하면서 보류 등급을 유지 한 근거를 언급했습니다. 2025년 NAREIT FFO 예상치는 주당 1.69달러로 변동이 없습니다.
RPT 합병 비용에 대한 조정을 고려할 때 2024년 FFO 추정치는 주당 1.63달러로, 전년 대비 3.8%의 정상화된 증가율을 보이고 2025년에는 4.2%의 증가율을 보일 것으로 예상됩니다.
새로운 목표주가 22.00달러는 주당 순자산가치(NAV) 25.49달러에 근거하며, 이는 12개월 선행 순영업수익(NOI) 자본화율 6.3%를 기준으로 합니다. 또한 5년 레버리지 할인 현금흐름(DCF) 분석 결과 주당 22.68달러로 계산되어 이 목표를 뒷받침합니다. 이 DCF에는 2.75%의 영구 성장률과 9.95%의 할인율이 사용되었습니다.
수정된 목표주가는 이전 목표치에서 소폭 하향 조정된 것으로, 킴코의 재무 전망과 시장 성과에 대한 전반적인 평가의 일환입니다. 이 분석은 회사의 최근 수익, 예상 성장, 주식 가치에 영향을 미치는 시장 상황 등 다양한 요인을 고려했습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro 데이터는 시가 총액 12.75 억 달러로 Kimco Realty Corporation (NYSE:KIM)의 현재 시장 지위를 강조합니다. 회사의 주가수익비율(P/E)은 36.51이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 보면 39.31로 조정됩니다. 상대적으로 높은 P/E 비율에도 불구하고 같은 기간 킴코의 주가수익비율(PEG)은 0.35로 수익 성장에 비해 저평가된 것으로 보입니다. 또한 최신 데이터 기준 회사의 배당 수익률은 5.08 %로 지난 12 개월 동안 4.35 %의 배당금 증가로 뒷받침되어 주주에게 가치를 환원하겠다는 약속을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 투자자들이 33년 연속 배당금을 지급하고 3년 연속 배당금을 인상한 킴코의 일관된 배당 실적을 고려할 것을 제안합니다. 이는 특히 소득 중심 투자자에게 적합합니다. 그러나 두 명의 애널리스트가 향후 수익 추정치를 하향 조정했으며, 이는 향후 배당 지속 가능성에 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 킴코의 재무 건전성과 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해 추가 인베스팅프로 팁을 제공합니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있으며, 투자 전략을 수립할 수 있는 다양한 인사이트를 확인할 수 있습니다.
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