화요일, 씨티는 팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)의 주식에 대해 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 335달러에서 345달러로 올렸습니다. 이번 조정은 높은 기대에도 불구하고 시장의 기대치를 완전히 충족시키지 못한 회사의 최근 실적과 향후 전망에 대한 분석에 따른 것입니다.
팔로알토 네트웍스는 한 자릿수의 낮은 성장 가이던스 대비 인라인 빌링 실적을 발표하고 기대에 부합하는 4분기 전망을 제시했습니다. 그러나 시장은 이미 9자리 수에 달하는 대규모 의료 서비스 계약을 일부 반영한 상태였고, 이에 따라 주가는 하락할 것으로 예상됩니다.
Citi의 애널리스트는 이 거래와 미국 연방정부의 활동 등 다른 요인들이 예상대로 실현되지는 않았지만 보고서에는 여전히 긍정적인 내용이 있다고 지적했습니다.
회사의 매출, 차세대 보안 연간 반복 매출(NGS ARR), 잔여 이행 의무(RPO)는 모두 소폭의 상승세를 보였습니다. 이는 2분기 연속으로 내재 예약이 성장했음을 의미하지만, 이는 거래 기간이 길어진 데 따른 것입니다.
이연 인보이스 발행 및 파이낸싱 비즈니스 활동의 증가로 인해 청구가 계속 영향을 받고 있지만 플랫폼화의 모멘텀은 이러한 지표를 통해 점차 분명해지고 있습니다.
Citi의 분석에 따르면 팔로알토 네트웍스의 펀더멘털은 안정적이지만 추정치의 변동성은 계속될 것이며, 이는 주가의 비선형적인 성과로 이어질 가능성이 높다고 합니다. 월가의 예상치 중 낮은 편에 속하는 것으로 간주되는 Citi의 추정치는 2024 회계연도의 ARR, 매출, 영업 마진, 주당 순이익, 잉여 현금 마진 측면에서 소폭 상향 조정되었습니다.
결론적으로, 345달러로 상향 조정된 목표주가는 이러한 소폭 상향 조정과 팔로알토 네트웍스의 주식 매수 등급에 대한 Citi의 재확인된 신뢰를 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
팔로알토 네트웍스(NASDAQ:PANW)가 시장의 기대치를 계속 탐색하고 있는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 회사의 재무 건전성과 주식 가치에 대한 보다 자세한 관점을 제공합니다. 2024년 3분기 기준 시가총액이 1,044억 8,000만 달러이고 지난 12개월 동안 20.05%의 높은 매출 성장률을 기록한 팔로알토 네트웍스는 경쟁이 치열한 소프트웨어 산업 환경에서 상당한 규모와 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 회사의 주가수익비율은 43.66으로, 올해 순이익 성장을 예상하는 InvestingPro 팁 중 하나에서 강조한 것처럼 향후 수익 성장에 대한 투자자의 신뢰를 나타낼 수 있는 높은 수익 배수를 반영하고 있습니다.
또 다른 인베스팅프로 팁은 RSI에 따르면 현재 주식이 과매수 영역에 있다고 지적하며 투자자들이 잠재적 인 하락 가능성에 대해 주식을 면밀히 모니터링 할 수 있음을 시사합니다. 회사의 가격/장부 비율 23.39는 프리미엄 밸류에이션을 더욱 강조하며, 이는 최신 데이터 기준 1년 총 수익률 71.62%를 포함한 회사의 강력한 실적 지표와 일치합니다. 팔로알토 네트웍스의 재무 및 주식 분석에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 총 19개의 추가 팁을 제공합니다.
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