화요일에 저명한 시장 조사 기관인 CFRA는 Macy 's (NYSE:M) 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 이전 $ 18.00에서 $ 19.00로 인상했습니다.
목표주가 조정은 회사의 2025 회계연도(1월 말) 주당순이익(EPS) 추정치의 7.2배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 것으로, 이는 메이시스의 5년 평균 주가수익비율(P/E) 배수인 7.0배에 부합하는 수치입니다.
또한 2025 회계연도에는 0.15달러 상승한 2.65달러, 2026 회계연도에는 0.20달러 상승한 2.80달러로 예상하면서 메이시스의 EPS 추정치를 상향 조정했습니다.
Macy's는 최근 1분기 정규화 주당순이익이 0.27달러로 작년 같은 기간의 0.56달러보다 0.10달러 높았으며, 이는 컨센서스 예상치보다 0.10달러 높은 수치라고 발표했습니다.
분기 매출은 48억 5,000만 달러로 예상치 49억 8,000만 달러를 약간 상회하고 컨센서스 예상치보다 3,300만 달러 더 높은 것으로 보고되었습니다.
Macy's의 브랜드별 실적은 1분기에 엇갈린 결과를 보였습니다. 메이시스 브랜드 매장의 매출은 전년 동기 대비 0.4% 소폭 감소한 반면, 블루밍데일스는 0.3% 소폭 증가했고, 블루머큐리는 4.3%로 더 큰 폭의 상승세를 보였습니다.
이러한 다양한 결과에도 불구하고 상품 마진은 따뜻한 날씨 상품에 대한 할인율 증가로 인해 전년 대비 100베이시스포인트 하락했습니다.
회사의 상품 재고는 전년 대비 1.7% 증가했으며, 이는 다가오는 여름 시즌에 대비해 좋은 위치에 있다고 Macy's 경영진은 밝혔습니다.
또한 Macy's는 연간 매출 가이던스를 수정하여 하단을 소폭 상향 조정하고 EPS 가이던스 범위를 2.55달러에서 2.90달러로 조정했습니다.
그러나 조정된 EPS는 1년 전의 절반 수준에 머물렀기 때문에 CFRA는 가이던스 상향 조정이 거의 미미한 수준이며 현재 주가가 상당히 가치 있는 것으로 보고 있습니다.
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