화요일에 Citi는 알루미늄의 선도적 인 생산 업체 인 Alcoa Corp (NYSE:AA), 주식의 목표 주가를 이전 $ 32.00에서 $ 50.00로 인상했습니다. 이 회사는 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이번 조정은 Citi가 업종 내 알코아 수익의 주기적 특성과 가공 사업을 위한 중간주기 금속 가격보다 톤당 중간주기 EBITDA 평가의 중요성을 강조함에 따라 이루어졌습니다.
분할 후 알코아의 알루미나 및 알루미늄 부문 톤당 EBITDA는 역사적으로 알루미나의 경우 톤당 25~200달러, 알루미늄의 경우 톤당 10~625달러로 상당한 변동성을 보였습니다. 이 수치는 0~40억 달러의 총 EBITDA 변동을 시사합니다. 씨티는 알코아의 정상화 EBITDA 목표를 18억 달러로 설정했으며, 여기에는 과거 실적에 따른 15억 달러와 점진적인 비용 절감으로 예상되는 추가 3억 달러가 포함됩니다. 새로운 목표주가는 합병 후 주가수익비율 6.0배에서 7.5배를 기준으로 합니다.
또한 분석가는 15년 이상 3~4배를 유지해 온 구리와 알루미늄의 장기적인 가격 비율을 반영했습니다. 이 비율을 고려할 때 구리 가격이 톤당 12,000달러이면 알루미늄 가격은 톤당 3,000~4,000달러에 해당합니다. 이러한 관찰은 회사의 가치 평가 접근 방식과 알코아 주식의 목표주가 수정에 영향을 미치는 요인을 강조합니다.
씨티의 알코아 주가 목표 상향 조정은 알코아가 금속 시장의 주기적 추세를 계속 탐색하고 있는 가운데 나온 것입니다. 이 회사의 분석에 따르면 비용 절감은 회사의 재무 성과에 중요한 역할을 하며 알코아에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다. 재확인된 매수 등급은 주식의 성장 가능성에 대한 확신을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
알코아 (NYSE:AA)는 Citi의 목표주가 상향 조정과 매수 등급으로 인해 많은 관심을 받고 있습니다. 더 자세한 맥락을 설명하기 위해 InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 알코아의 시가총액은 76억 4,000만 달러, 마이너스 주가수익비율은 -11.3으로 수익성 문제를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 104억 8,000만 달러에 달했지만, 이 기간 동안 11.4%의 감소를 경험했습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 매출 감소에도 불구하고 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되는 알코아의 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 또한 지난 3개월 동안 주가는 53.03% 상승하며 강한 수익률을 보였습니다. 이는 회사가 턴어라운드할 수 있다는 Citi의 긍정적인 전망과도 일치합니다. 또한 두 명의 애널리스트가 알코아의 수익 추정치를 상향 조정하면서 시장이 성장 잠재력을 저평가했을 수 있다는 의견을 제시했습니다.
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