화요일, 파이퍼 샌들러는 중립 등급으로 소테라 헬스 (NASDAQ:SHC) 주식에 대한 커버리지를 시작하고 목표 가격을 $ 13.00로 설정했습니다.
이 회사의 분석가는 업계의 긍정적 인 측면, 특히 매출 성장, 수익성 및 현금 창출 측면에서 Sotera Health와 주요 경쟁자가 좋은 성과를 거둘 것으로 예상되는 아웃소싱 멸균 부문을 강조했습니다.
이 애널리스트는 소테라 헬스의 대차 대조표와 현금 흐름의 개선을 지켜보고 싶다는 점 등 몇 가지 이유를 들어 '중립' 의견을 제시했습니다. 또한 더 유리한 등급을 고려하기 전에 에틸렌 옥사이드 (EO) 소송 위험이 감소하고 사모 펀드 소유로 인한 오버행이 감소 할 필요가 있습니다.
소테라 헬스의 목표주가 13달러는 향후 12개월 EBITDA 배수 9.5배에 1(NTM+1)을 더한 값에 근거한 것입니다. 이 밸류에이션은 10년 할인현금흐름(DCF) 분석에 의해서도 뒷받침됩니다.
목표 주가는 소테라 헬스의 잠재력과 해결해야 할 우려 영역을 모두 고려하여 시장 내 현재 위치에 대한 신중하고 신중한 접근 방식을 반영한 것입니다.
파이퍼 샌들러가 중립 등급으로 커버리지를 개시하기로 결정한 것은 회사가 특정 재무 및 법적 문제를 해결할 수 있는 능력에 따라 소테라 헬스의 향후 성과에 대해 신중하지만 잠재적으로 낙관적인 견해를 가지고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
소테라 헬스의 재무 상태를 더 자세히 알고 싶은 투자자에게는 인베스팅프로의 실시간 데이터가 미묘한 그림을 그려줍니다. 이 회사의 시가총액은 31억 4,000만 달러로, 시장에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 시사합니다. 그러나 60.09의 주가수익비율은 현재 수익 대비 높은 밸류에이션을 나타내므로 가치 중심 투자자에게는 주의가 필요합니다. 하지만 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 22.48로 하락하여 단기 수익 성장 기대치에 더 가깝게 부합하며 성장 투자자에게는 더 매력적인 진입 시점이 될 수 있습니다.
운영 측면에서 소테라 헬스는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 55.05%에 달하는 등 견고한 펀더멘털을 입증했으며, 이는 핵심 사업에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여줍니다. 또한 같은 기간 동안 9.05 %의 매출 성장률은 재무 실적의 건전한 상승 궤적을 보여줍니다.
InvestingPro 팁은 또한 Sotera Health가 올해 수익을 올릴 것으로 예상되며 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 회사의 재무 안정성에 대해 어느 정도 안심할 수 있음을 강조합니다. 하지만 투자자들은 상당한 부채 부담과 주가 변동성에 유의해야 합니다. 소테라 헬스는 현재 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 회사의 장기적인 전망을 믿는 투자자에게는 기회가 될 수 있습니다.
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