화요일, 베어드는 TE Connectivity(NYSE:TEL) 주가의 목표 주가를 158달러에서 165달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
이 회사는 회사의 밸류에이션 배수를 높일 수 있는 몇 가지 성장 동력을 강조했습니다. 여기에는 2024년 하반기에 예상되는 자동차 성장률 증가, 인공지능 매출 증가로 인한 통신 솔루션 마진 증가, 2025 회계연도까지 이어지는 산업 안정화 및 회복으로 인한 잠재적 마진 개선이 포함됩니다.
애널리스트는 TE Connectivity의 산업 장비 마진이 산업 서비스 부문 내에서 가장 높다는 점에 주목했습니다. 이러한 관찰은 이자, 세금, 감가상각비 및 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 기준 기업 가치에서 동종 업체인 암페놀(APH) 대비 10년 만에 최저치로 거래되고 있음에도 불구하고 회사의 가치가 절대적인 측면에서 확대되기 시작했다는 점에서 나온 것입니다.
애널리스트는 올해 들어 상당한 강세를 보이고 있는 암페놀과 비교하면서 TE Connectivity의 주가 배수가 더 확대될 수 있다고 제안했습니다. 이는 두 회사 간의 밸류에이션 격차가 좁혀지기 시작할 것이라는 가정에 근거한 것입니다.
목표주가 165달러는 2025년 EBITDA에 대한 예상 EV에 12.5배의 멀티플을 적용하여 산출한 것입니다. 이 애널리스트는 현재 추세의 방향이 암페놀의 수혜와 다소 유사한 점을 감안할 때 TE Connectivity의 여러 확장 가능성에 대한 자신감을 표명했습니다.
이 회사의 분석에 따르면 향후 회사의 재무 성과와 시장 가치에 대한 긍정적인 전망이 나오면서 TE Connectivity의 주가는 이러한 요인에 힘입어 상승할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
TE Connectivity (NYSE: TEL)는 14 년 연속 배당금을 인상 한 훌륭한 실적을 보여 주었으며, 이는 재무 안정성과 주주 수익에 대한 헌신을 보여줍니다. 또한 이 회사의 주식은 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 2024년 2분기 기준 현재 주가수익비율은 13.8, 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 12.91입니다. 이러한 수치는 특히 전자 장비, 계측기 및 부품 산업에서 저명한 업체로서의 역할을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다.
또한 TE Connectivity는 18년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 회사의 일관된 실적과 투자로서의 신뢰성을 강조합니다. 적당한 수준의 부채와 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름으로 TEL은 건전한 재무 상태를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 또한 주가는 52주 최고가의 99.74% 수준에서 거래되고 있으며, 이는 회사에 대한 투자자들의 신뢰를 반영합니다. 더 많은 인사이트와 팁을 찾고 계신 분들을 위해 InvestingPro 플랫폼에서 이용할 수 있는 TE Connectivity에 대한 11가지 추가 InvestingPro 팁이 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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