화요일, Wells Fargo는 Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ:ZM)의 재무 전망을 조정하여 회사의 목표 주가를 $ 70.00에서 $ 60.00로 낮추었습니다. 이러한 변경에도 불구하고 회사는 주식에 대한 비중 축소 등급을 유지했습니다. 이 발표는 Zoom이 소폭의 매출 증가와 기대치를 뛰어넘는 영업이익을 기록한 최근 재무 실적을 보고한 후 이루어졌습니다.
Zoom의 매출은 최근 몇 분기 동안의 추세와 일치하는 약 1%의 예상치를 상회했으며, 전년 동기 대비 2%의 성장률을 기록했습니다(하루 추가 조정). 영업 이익은 예상치를 약 10% 상회했으며 과거에 보였던 일반적인 추세와 일치했습니다. 또한 Zoom의 영업이익률은 전년 38%에서 40%로 전년 대비 200% 포인트 확대되었습니다. 이러한 증가는 매출 총이익이 80%에서 79%로 100베이시스 포인트 감소했음에도 불구하고 이루어졌습니다.
Zoom 경영진은 매출 총이익 압박이 2025 회계연도까지 지속될 것으로 예상했습니다. 하지만 강력한 수금, 목표 비용 관리, 이자 수익의 대폭적인 증가에 힘입어 잉여 현금 흐름 마진은 50%라는 인상적인 수치를 기록했습니다. 이러한 이자 수익의 증가는 약 74억 달러에 달하는 Zoom의 상당한 현금 보유액에 기인합니다.
InvestingPro 인사이트
웰스파고의 Zoom Video Communications Inc.(NASDAQ:ZM)에 대한 수정된 재무 전망에 이어 InvestingPro의 추가 인사이트를 고려해 볼 가치가 있습니다. 재무 안정성을 보장하는 부채보다 더 많은 현금 포지션에서 알 수 있듯이 회사의 재무 건전성은 견고합니다. 최근 데이터에 따르면 2025년 1분기 기준 지난 12개월간 34억 8,000만 달러의 매출 총이익과 76% 이상의 마진을 기록한 Zoom의 인상적인 매출 총이익률이 눈에 띕니다. 이러한 수익성의 강점은 분석가들이 올해 회사의 수익성에 기여할 것으로 예상하는 핵심 요소입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 192억 달러, 미래 예상 주가수익비율은 25.15로 나타나 시장이 Zoom의 수익 잠재력에 대해 긍정적인 기대감을 갖고 있음을 알 수 있습니다. 전반적인 시장 추세에도 불구하고 Zoom의 주가는 시장과 반대로 움직이는 경우가 많기 때문에 포트폴리오를 다각화하려는 투자자에게는 특별한 투자 기회가 될 수 있습니다.
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