화요일에 투자 회사 인 Raymond James는 Boyd Gaming (NYSE:BYD) 주식에 대한 커버리지를 시작하여 목표가 $ 67.00에 Outperform 등급을 지정했습니다. 이 새로운 등급은 회사가 예상보다 약한 1 분기 실적을보고 한 후 주가가 크게 하락한 후 나온 것입니다.
보이드 게이밍의 1분기 실적은 실적 발표에서 경영진의 신중한 입장을 이끌어냈고, 이로 인해 주가는 약 15% 하락했습니다.
레이몬드 제임스는 앞으로 또 다른 어려운 분기가 예상되지만 현재 주가는 이미 이자, 세금, 감가상각, 상각, 구조조정 또는 임대 비용(EBITDAR) 기대치가 낮아진 것을 반영하고 있다고 생각합니다.
이 회사는 보이드 게이밍의 대차대조표의 강점과 소유 부동산의 가치를 프리미엄 배수의 이유로 강조했습니다. 지속적인 자사주 매입도 주가를 지지하는 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
목표주가 67달러에 도달하기 위해 레이몬드 제임스는 EBITDA 배수와 합산 분석을 결합한 밸류에이션 접근법을 사용했습니다.
여기에는 보이드 게이밍의 지상 기반 및 디지털 운영에 평균 6.7배의 EBITDAR 배수를 적용하는 것이 포함되었습니다. 순부채와 자본화된 리스 부채를 조정한 후, 회사의 팬듀얼 지분 5%에 대해 약 4억 5천만 달러의 가치를 더하여 주당 가치를 결정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
보이드 게이밍(NYSE:BYD)은 최근 수익 보고서와 이후 레이몬드 제임스의 취재 개시 이후 주목을 받고 있습니다. Outperform 등급과 $ 67.00의 목표 주가는 투자 회사의 긍정적 인 전망을 나타냅니다. 투자자들에게 더 자세한 맥락을 제공하기 위해 InvestingPro의 최근 데이터에 따르면 Boyd Gaming의 시가총액은 52억 3천만 달러, 주가수익비율(P/E)은 9.86이며, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 8.08로 조정되었습니다. 이는 특히 같은 기간 동안 회사의 인상적인 매출 총이익률 63.11%를 고려할 때 수익에 비해 잠재적으로 저평가된 포지션임을 시사합니다.
또한 인베스팅프로 팁은 경영진의 공격적인 자사주 매입 전략과 높은 주주 수익률이 회사 가치에 대한 자신감의 긍정적인 신호로 볼 수 있다고 강조합니다. 또한 일부 분석가들이 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했음에도 불구하고 보이드 게이밍은 올해에도 여전히 수익성이 있을 것으로 예상되며 지난 12개월 동안 수익을 올렸습니다. 장기적인 성장을 추구하는 투자자라면 지난 5년 동안 보이드 게이밍이 높은 수익률을 보였다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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