화요일에 Wolfe Research는 주당 315.00 달러의 확고한 목표 주가와 함께 Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 팔로알토 네트웍스는 평균보다 높은 역사적 잉여 현금 흐름 (FCF) 배수에도 불구하고 동종 업체에 비해 할인 된 가격으로 거래되고 있습니다.
팔로알토 네트웍스의 현재 거래 배수는 향후 2년 잉여현금흐름에 대한 기업 가치의 약 30배(EV/FCF FY+2)로, 과거 1년, 3년, 5년 평균을 상회하는 수준입니다. 이러한 과거 평균은 각각 약 27배, 23배, 21배입니다. 이 회사의 가치는 2024년 회계연도에 매출 성장률과 FCF 마진의 합이 40% 이상이 될 것으로 예상되는 일부 고효율 기업 그룹을 배경으로 설정되었습니다. 이 그룹은 2025년 달력 기준 FCF 배수 중간값인 약 32배에서 거래되고 있습니다.
시간외 거래 움직임을 조정한 후에도 팔로알토 네트웍스의 가치는 24% 할인된 25배의 FCF 배수에서 평가됩니다. FCF 성장에 맞게 조정하면 주가는 1.4배에 거래되며, 이는 피어 그룹 평균인 1.7배에 비해 18% 할인된 가격입니다. Wolfe Research의 목표 주가는 2025년 예상 FCF 배수 26배에 대한 기업 가치를 제시합니다. 이는 팔로알토 네트웍스의 경쟁사 중 하나인 Check Point Software Technologies(CHKP)의 배수보다 두 배 높은 수치입니다.
팔로알토 네트웍스는 매출과 FCF 성장률이 각각 3배, 2배 더 높을 것으로 예상되어 CHKP를 앞설 것으로 전망됩니다. 향후 잠재적인 도전에도 불구하고 Wolfe Research는 팔로알토 네트웍스의 장기 전략을 지지합니다. 이 회사는 이 회사가 성장 기회를 포착하고 사이버 보안 시장에서 성공적인 플랫폼이 될 수 있는 유리한 위치에 있다고 믿습니다.
또한 팔로알토 네트웍스는 장단기적으로 30% 중후반의 FCF 마진을 유지할 것으로 예상됩니다. 울프 리서치가 다시 한 번 우수 등급을 부여한 것은 팔로알토 네트웍스의 전망에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
팔로알토 네트웍스에 대한 Wolfe Research의 우수 등급을 고려하는 투자자는 InvestingPro의 최신 데이터를 참고하는 것이 적절합니다. 시가 총액 1,044억 8,000만 달러, 주가수익비율 43.66의 팔로알토 네트웍스는 소프트웨어 업계에서 큰 비중을 차지하는 기업입니다. 이 회사의 매출은 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 20.05%의 견조한 성장세를 보였으며, 이는 회사의 성장 궤도에 대한 Wolfe Research의 긍정적인 전망과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 팔로알토 네트웍스가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 회사의 낙관적인 매출 및 FCF 성장 전망에 힘을 실어주고 있습니다. 또한, 지난 한 해 동안 71.62%의 높은 수익률을 기록한 것은 Wolfe Research가 팔로알토 네트웍스를 견실한 투자로 지지하는 근거가 됩니다. 특히 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 이는 위험을 회피하는 투자자에게 안심할 수 있는 요소가 될 수 있습니다.
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