화요일, 베어드는 토스트 주식에 대한 입장을 조정했습니다 (NYSE:TOST) 등급을 Outperform에서 중립으로 변경하고 목표 주가를 $ 28.00로 설정했습니다.
이 회사는 Toast가 몇 분기 동안 30 % 이상의 반복적 인 총 이익 성장으로 인상적인 성장을 보였지만 최근 상당한 가격 상승으로 인해보다 균형 잡힌 위험 / 보상 전망이 이루어 졌다고 지적했습니다.
토스트는 견고한 입지 성장을 유지하고 소프트웨어 평균 사용자당 매출(ARPU)과 금융 기술 수익률 증가 등 수익률 확대가 가능할 것으로 예상됩니다. 베어드는 또한 토스트의 EBITDA 마진 확대를 긍정적으로 예측했습니다.
등급 하향에도 불구하고 이 회사는 토스트의 견조한 실적을 인정하며 향후 3년 반 동안 8~12%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상했습니다. 이러한 전망에 따르면 2027년 말에는 토스트의 주식 가치가 약 35~40달러까지 상승할 수 있을 것으로 예상됩니다.
토스트의 주식 등급 조정은 올해 들어 주목할 만한 랠리 이후 이뤄졌습니다. 이 회사의 분석에 따르면 토스트는 해당 부문에서 계속해서 강력한 성과를 거두고 있지만 현재 주식 평가액은 회사의 성장 전망을 적절히 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
베어드가 최근 토스트의 등급을 조정한 것을 고려할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 투자자는 토스트의 재무 건전성과 시장 지위에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 토스트의 시가총액은 149억 7,000만 달러이며, 현재 수익성이 좋지 않음을 나타내는 마이너스 주가수익비율에도 불구하고 애널리스트들은 미래에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다. 특히 올해 순이익은 증가할 것으로 예상되며, 4명의 애널리스트가 베어드의 성장 기대치에 맞춰 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 토스트는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 36.68%의 상당한 매출 성장을 기록했으며, 2024년 1분기 분기별 성장률은 31.26%에 달했습니다. 그러나 매출 총이익률은 22.18%로 여전히 취약하며, 이는 주식의 위험/보상 균형에 대한 베어드의 우려를 반영합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 토스트의 주가는 지난 6개월 동안 95.08%의 총 수익률과 52주 최고가의 96.63%에 가까운 거래 가격을 기록하며 높은 수익률을 기록했습니다.
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