월요일, 웰스 파고는 세일 포인트 테크놀로지 홀딩스 (NYSE:BOC), 이전 $ 17.00에서 $ 23.00로 낮추었습니다. 감소에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 애널리스트가 회사의 성장 잠재력에 대한 기대치를 재조정함에 따라 이루어졌습니다.
웰스파고 애널리스트는 회사의 가치를 추정하는 데 사용되는 배수의 변경을 언급하며 새로운 목표주가의 근거를 제시했습니다. 이 애널리스트는 "빌보드의 경우, 외형 성장의 범위가 더 제한적이라고 판단하여 '24/25 EBITDA의 20배(39배에서 하향 조정)를 사용했습니다."라고 설명했습니다. 이 새로운 배수는 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익에 대한 회사의 미래 수익에 대한 보다 보수적인 견해를 나타냅니다.
이 애널리스트는 광고판 외에도 회사의 다른 부문에 대한 가치 평가 접근 방식에 대해서도 논의했습니다. 애널리스트는 "브로드밴드의 경우, 상장 기업 가치를 반영하기 위해 EV/sub $1000(EBITDA 7배)를 사용했다"며, 이는 상장 시장의 유사 기업들과 비슷한 수준이라고 언급했습니다. 회사의 보험 부문(GIG)에 대한 추정 가치는 9천만 달러로 책정되었습니다.
수정된 목표 주가에는 세일포인트가 보유한 SKYH 지분과 소수 지분 투자 가치도 포함되었습니다. 종합적인 가치 평가를 통해 목표 주가를 23달러에서 17달러로 하향 조정해야 한다는 결론을 내렸습니다.
이 애널리스트는 주식의 잠재적 성과에 대한 전망과 함께 "우리는 BOC가 장부가($17/sh)에 가깝게 거래되어야 하며, 이는 현재 수준에서 최대 23%의 상승 여력이 있음을 의미합니다"라고 결론을 내렸습니다. 웰스파고의 분석에 따르면 세일포인트의 주식은 회사의 장부 가치에 따라 상승할 여지가 있다는 것을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
웰스파고가 SailPoint Technologies Holdings의 목표 주가를 조정한 후, InvestingPro의 몇 가지 주요 지표와 인사이트에 주목할 필요가 있습니다. 이 회사의 시가총액은 4억 3,414만 달러로, 마이너스 주가수익비율이 높아 애널리스트들이 단기적으로 수익성을 기대하지 않는다는 것을 나타냅니다. 이는 웰스 파고 애널리스트가 세일포인트의 성장 기대치를 재조정하는 것과 일치합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 12.8%의 매출 성장을 기록했으며, 이는 성장 잠재력을 기대하는 투자자에게 긍정적인 신호가 될 수 있습니다. 그러나 이 회사는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며 지난 한 달 동안 주가는 13.97% 하락하며 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 이는 회사 주식에 대한 시장의 현재 심리를 나타낼 수 있습니다.
특히 투자자에게 도움이 될 수 있는 두 가지 InvestingPro 팁은 세일포인트의 유동자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성이 높다는 점과 회사가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있다는 점입니다. 더 깊은 분석과 더 많은 팁에 관심이 있는 분들을 위해 애널리스트 목표와 다른 공정 가치 평가를 포함한 추가 인사이트가 InvestingPro에서 제공됩니다. 이러한 귀중한 인사이트에 액세스하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받으세요.
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