월요일, 루프 캐피탈은 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어 (NASDAQ:CBRL), 이전 $ 50에서 $ 72로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서. 이번 조정은 지난주 크래커 배럴이 브랜드를 활성화하고 최근 몇 년 동안 감소한 고객 트래픽을 회복하기위한 새로운 전략적 혁신 계획을 발표 한 데 따른 것입니다.
이 혁신 전략에는 일련의 이니셔티브가 포함되어 있으며, 그 중 하나가 리모델링 프로토타입 테스트입니다. 크래커 배럴은 2025 회계연도 동안 25~30개의 매장 리모델링을 완료할 것으로 예상하고 있습니다.
이 이니셔티브를 지원하기 위해 경영진은 자본 지출을 2024 회계연도 1억 2천만~1억 3천만 달러에서 2025 회계연도에는 1억 6천만~1억 8천만 달러로 크게 늘리고, 2026 회계연도에는 1억 8천만~2억 달러, 2027 회계연도에는 2억 6천만~3억 달러로 더 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
전략적 변화의 일환으로 크래커 배럴은 배당금 지급도 줄일 계획이며, 이는 리모델링에 대한 지출 증가를 뒷받침하기 위한 조치로 예상됩니다. 루프 캐피탈의 보류 등급 유지 결정은 이러한 상황 속에서 주식에 대한 신중한 입장을 반영합니다.
회사의 수정 된 목표 주가 50 달러는 2024 회계 연도의이자, 세금, 감가 상각 및 상각 전 이익 (EV / EBITDA) 대비 회사 기업 가치에 대한 조정 된 예측의 약 6.5 배를 기반으로합니다.
InvestingPro 인사이트
최근 크래커 배럴의 전략적 전환 발표를 고려할 때, InvestingPro 데이터는 회사에 대한 보다 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 2024년 2분기까지 지난 12개월 동안 Cracker Barrel의 시가총액은 10억 9,000만 달러에 불과하며, 주가수익비율(P/E)은 13.19로 업계 동종업체에 비해 잠재적으로 합리적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다. 매출 성장률은 1.02%로 소폭 증가에 그쳤으며, 이는 고객 트래픽 회복에 어려움을 겪고 있음을 반영합니다.
이러한 어려움에도 불구하고 크래커 배럴은 10.62%의 높은 배당 수익률을 자랑하며 주주들에게 상당한 보상을 제공하고 있습니다. 이는 43년 연속 배당금을 유지해 온 회사의 역사와도 일치하는 것으로, 투자자에게 가치를 돌려주겠다는 약속의 증거입니다. 그러나 회사가 리모델링 이니셔티브에 자금을 재 할당함에 따라 배당금 지급이 줄어들 것으로 예상된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
인베스팅프로 팁은 크래커 배럴의 주가가 현재 52주 저점 근처에서 거래되고 있으며 상대강도지수(RSI)는 과매도 영역에 있음을 시사한다고 강조합니다. 이는 회사의 혁신 계획의 장기적인 가치를 믿는 투자자에게 잠재적인 진입 시점이 될 수 있습니다. 또한 지난 한 주와 한 달 동안 주가가 큰 타격을 받았지만 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있어 최근의 주가 하락 속에서 어느 정도 안심할 수 있습니다.
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