월요일, UBS는 스타벅스 주식에 대해 중립 등급을 재확인했습니다(NASDAQ:SBUX). 회사의 목표 주가는 85.00달러로 유지했습니다. 이는 최근 보스턴의 스타벅스 경영진과 락스만 나라심한 CEO, 레이첼 루게리 CFO, 티파니 윌리스 IR 총괄 부사장 등 경영진과의 논의에 따른 결정입니다. 경영진은 현재의 어려움에도 불구하고 향후 몇 년 동안 매출과 마진을 향상시킬 수 있는 잠재력에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
스타벅스 경영진과의 대화는 주로 미국 판매의 어려움과 더 나은 모멘텀과 장기적인 성장을 촉진하기 위한 전략을 중심으로 이루어졌습니다. 경영진은 처리량 개선, 메뉴 혁신, 로열티 프로그램 및 마케팅 노력을 강화하여 일시적인 고객 수요와 트래픽을 장기적으로 강화하기 위한 이니셔티브에 대해 설명했습니다.
UBS 애널리스트들은 현재 스타벅스가 직면한 미국 내 트래픽 문제는 주로 소비자 지출과 가격 수준의 제약, 그리고 잘못된 정보로 인한 고객 불매운동 때문이라고 지적했습니다. 전략 계획이 효과를 발휘하려면 시간이 필요하고 고객들이 가격 인상에 적응할 시간이 필요하기 때문에 이러한 역풍이 중기적으로 계속될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 UBS는 스타벅스가 여전히 강력한 브랜드 입지를 확보하고 있으며, 25 회계연도 예상 주당순이익의 약 19배에 달하는 부담스럽지 않은 밸류에이션에서 거래되고 있다고 지적합니다. 그러나 미국과 중국 시장에서 언제 매출이 턴어라운드할 수 있을지에 대한 가시성이 제한적이라는 점은 주식 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
UBS는 스타벅스 (NASDAQ:SBUX), 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 측정하기 위해 InvestingPro의 최신 지표와 통찰력을 고려할 가치가 있습니다. 스타벅스의 시가총액은 881억 8,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 이 회사의 주가수익비율은 21.23으로 약간 높아 단기 수익 성장에 비해 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있음을 나타냅니다. 이는 단기 수익 성장에 비해 높은 P/E 비율로 거래되는 스타벅스를 강조하는 InvestingPro 팁과 일치합니다.
수익성 측면에서 스타벅스는 지난 12개월 동안 14.34%의 자산 수익률을 기록하며 수익을 창출하기 위해 자산을 효율적으로 관리하고 있음을 보여주었습니다. 또한 15년 연속 배당금 지급을 유지해왔으며 14년 연속 배당금을 인상해 재무 안정성에 대한 자신감과 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다.
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