월요일, BofA 증권은 과학 기기 제조업체인 브루커 코퍼레이션(NASDAQ:BRKR)의 목표 주가를 기존 95달러에서 90달러로 조정하고 주식에 대한 매수 등급은 유지했습니다. 이번 조정은 브루커의 최근 모델링 업데이트 요청과 일련의 인수합병, 특히 나노스트링 인수에 따른 것입니다.
브루커는 업데이트된 중기 전망을 통해 2027 회계연도 매출이 42억 달러에서 44억 달러, 조정 영업 마진(Adj OpM)이 19%에서 20%, 조정 주당 순이익(Adj EPS)이 4.00달러에서 4.30달러가 될 것으로 예상했습니다.
이 전망치는 2023년 4분기 동안 2025 회계연도로 앞당겨졌던 2026 회계연도 목표에서 34억~36억 달러의 매출 목표와 3.40~3.70달러의 조정 EPS로 상향 조정된 것입니다.
경영진은 2025 회계연도 또는 2026 회계연도에 대한 명확한 지침을 제공하지 않았지만, 이 기간의 매출과 조정 주당 순이익은 각각 37억 달러와 약 3.10달러를 초과하고 약 40억 달러와 약 3.65달러가 될 것으로 예상됩니다.
브루커는 나노스트링 테크놀로지스의 챕터 11 파산 및 진행 중인 소송으로 인한 불확실성으로 인해 2024년과 2025년 회계연도 실적에 대한 구체적인 가이던스를 제공하지 않았습니다.
그러나 브루커는 약 7개월간의 비유기적 수익 기여로 8천만 달러 이상의 수익을 예상하고 있으며, 15~20센트의 희석으로 2024 회계연도 내재 주당 순이익은 2.59달러에서 2.69달러로 수정될 것으로 예상하고 있습니다.
또한, 브루커는 2024년 2분기가 예상보다 약간 앞서고 있으며, 이전 가이던스인 한 자릿수 중반 플러스 성장에 비해 높은 한 자릿수 유기적 성장을 예상하고 있다고 밝혔습니다. 이 업데이트를 통해 투자자들은 단기적으로 회사의 실적과 기대치를 엿볼 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들은 수정된 중기 전망과 2024년 2분기 실적 예상치를 포함한 브루커 코퍼레이션의 최근 업데이트를 소화하면서 InvestingPro의 추가 인사이트를 고려할 가치가 있습니다. 브루커는 현재 27.28의 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주됩니다. 이는 주식이 저평가되어 있을 수 있음을 시사하며, 회사의 전망을 낙관적으로 보는 투자자에게 매력적인 진입 지점을 제공합니다. 또한 브루커의 현금 흐름은 이자 지급을 감당할 수 있을 정도로 견고하여 재무 안정성과 관리 가능한 부채 수준을 반영합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.49%의 높은 매출 성장률과 50.61%의 매출 총이익률을 기록하여 효율적인 운영과 수익성을 보여주고 있습니다. 이 회사는 7.71의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있지만, 애널리스트들은 브루커가 지난 12개월 동안 수익을 냈고 지난 10년간 높은 수익률을 보인 만큼 올해도 수익을 낼 것으로 예상하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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