월요일, 게일 인디아 주식(GAIL:IN)(장외: GAILF)의 목표 주가가 제프리에 의해 150.00루피에서 167.00루피로 인상되었습니다. 더 높은 목표가에도 불구하고 회사는 주식에 대한 Underperform 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 가스 전송(Tx) 및 석유화학 부문의 실적 호조로 인해 기대치를 상회하는 가일 인디아의 Ebitda를 발표했지만 트레이딩 부문의 실적이 저조한 데 따른 것입니다.
게일 인디아의 경영진은 2025년과 2026년 회계연도의 송전량 목표를 하루 1억 3,000만/1억 4,000만 표준 입방미터(mmscmd)로 재차 강조했습니다. 또한 석유 및 천연가스 규제위원회(PNGRB)에 관세 인상을 요청한 것에 대해 긍정적인 결과가 나올 것이라는 낙관적인 전망을 내비쳤습니다. 단점으로는 최근 LNG 현물 가격의 상승이 LNG 수요를 약화시켜 송전량에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려를 강조했습니다.
Jefferies는 이미 높아진 기저를 바탕으로 2024 회계연도부터 2026 회계연도까지 에비타의 연평균 성장률(CAGR)을 2%로 예상했습니다. 이러한 성장 전망에도 불구하고 애널리스트는 주가가 장기 선물 Ebitda보다 2 표준편차 이상 높은 수준에서 거래되고 있다고 지적했습니다.
이러한 평가는 투자자의 위험-보상 균형이 좋지 않다는 것을 시사하며, 이에 따라 새로운 목표주가 167.00루피와 함께 Underperform 등급을 유지하기로 결정했습니다.
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