월요일, 골드만 삭스는 다양한 글로벌 브로커 딜러이자 마켓 메이커인 마렉스 그룹 PLC(NASDAQ:MRX) 주식에 대해 매수 등급과 33.00달러의 목표 주가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다.
에너지, 원자재 및 금융 시장 전반에 걸쳐 운영되는 것으로 인정받는 Marex Group은 수익의 약 90%를 트레이딩 활동에서, 나머지 10%는 순이자수익(NII)에서 창출합니다.
회사는 4개의 부문으로 구성되어 있습니다: 대행사 및 실행, 청산, 시장 조성, 솔루션입니다. 주로 대행사 기반으로 운영되며, 주요 활동은 전체 수익원의 약 20%에 기여합니다.
마렉스 그룹은 2020년부터 2023년까지 40% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 상당한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 시장 점유율 상승을 포함한 인수와 유기적 성장의 균형 잡힌 조합에 기인합니다.
골드만삭스는 마렉스 그룹에 대해 긍정적인 전망을 내놓으며 견고한 성장세를 이어갈 것으로 예상했습니다. 잠재적 인수를 제외하고 2023년부터 2026년까지 매출 연평균 성장률은 12.3%, 주당 순이익(EPS) 연평균 성장률은 18%에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 예측은 지난 몇 년 동안 마렉스 그룹이 구축한 강력한 실적 궤적을 보여줍니다.
인수와 유기적 확장을 통한 다각화된 운영과 효과적인 성장 전략으로 브로커-딜러 및 시장 조성 업계에서 확고한 입지를 구축했습니다.
골드만삭스 애널리스트가 매수 등급과 33달러 목표주가를 제시한 것은 마렉스 그룹의 미래 실적과 성장 모멘텀을 유지할 수 있는 능력에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
인베스팅프로의 최근 데이터는 마렉스 그룹(NASDAQ:MRX)의 재무 건전성과 시장 성과를 자세히 살펴볼 수 있습니다. 이 회사의 조정 시가총액은 13억 9,000만 달러로 브로커-딜러 및 시장 조성 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있습니다. 성장성과 수익성에 대한 시장 기대치를 나타내는 핵심 지표인 마렉스의 주가수익비율(P/E)은 2024년 1분기 기준 최근 12개월 조정 시 현재 9.33으로 매력적인 수준입니다. 이는 과거 실적에 비해 우호적인 밸류에이션을 시사합니다.
2024년 1분기까지 지난 12개월 동안 17.76%의 견조한 매출 성장률은 수익의 강력한 상승 추세를 나타내며, 이는 회사의 미래에 대한 골드만삭스의 긍정적인 전망과도 일치합니다. 또한 마렉스는 86.85%의 인상적인 매출 총이익률을 자랑하며, 이는 매출원가 관리와 판매 수익 극대화에 대한 효율성을 반영합니다.
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