월요일, Jefferies는 45.00 달러로 설정된 목표 가격과 함께 매수 등급으로 US Steel (NYSE: X) 주식에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 US Steel의 주가가 수락된 Nippon의 제안보다 현저히 낮다는 점을 지적하면서 동종 업계 내에서 US Steel의 밸류에이션이 두드러진다고 합니다. 따라서 이 회사의 주식에 상당한 잠재력이 있다고 보고 있습니다.
이 보도는 특히 회사의 물량 증가에 기여할 것으로 예상되는 빅 리버 2 프로젝트에서 US 스틸의 성장 잠재력을 강조합니다. 또한 US 스틸은 고로-기본 산소로(BF-BOF) 운영사로서 현재 제품 믹스를 고려할 때 업계 경쟁사인 클리프와 이점을 공유하며 수혜를 받을 것으로 예상합니다.
매수 투자의견의 근거에는 몇 가지 주요 요소가 포함됩니다. Jefferies는 US Steel의 상대적으로 높은 레버리지가 수요 강세와 가격 인상 가능성의 맥락에서 유리할 수 있다고 지적합니다. 또한 견조한 거시경제 환경에서 BF-BOF 사업자를 선호합니다.
긍정적인 전망의 또 다른 중요한 요인은 전미자동차노조 파업이 해결됨에 따라 수요가 급증할 것으로 예상되는 점입니다. 파업의 종결은 2023년 말 평판 압연 철강 가격의 급격한 상승을 촉발한 바 있으며, 향후에도 유사한 역학 관계가 전개될 수 있어 US Steel에 잠재적으로 도움이 될 수 있습니다.
Jefferies는 밸류에이션 매력, 성장 전망, 우호적인 산업 여건을 바탕으로 US Steel에 대한 유망한 전망을 제시합니다. 목표주가 45.00달러는 향후 실적에 대한 이러한 낙관론을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Jefferies가 낙관적 인 자세로 US Steel에 대한 보도를 시작함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 분석가들이 회사에서 보는 잠재력을 강화합니다. 시가총액이 80억 7천만 달러이고 주가수익비율(P/E)이 9.28인 US Steel은 가치 지향적 투자자에게 매력적인 투자 프로필을 제시합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정 주가수익비율은 8.02로 하락하여 과거 수치에 비해 잠재적으로 더 매력적인 밸류에이션을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 US스틸이 34년 연속 배당금을 유지하며 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 표명하고 있다고 강조합니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 성장률이 12.6% 감소했음에도 불구하고 같은 기간 동안 수익성을 유지하고 있습니다. 이러한 요소는 배당금 지급에 대한 탄탄한 실적과 함께 특히 인컴 중심의 투자자에게 안심할 수 있는 요소입니다.
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