금요일, 윌리엄스 트레이딩은 캐나다 구스(NYSE:GOOS)의 주식에 대해 매도 등급을 유지했습니다. 이 회사의 비판적인 입장은 회사의 제품 라인 내에서 혁신이 부족하다는 인식을 강조하며, 이는 브랜드의 현재 도전의 핵심 요소로 여겨집니다.
윌리엄스 트레이딩의 애널리스트는 캐나다구스가 명품 브랜드로 자리매김하고 있지만, 진품과 독점성을 보장하기 위한 명품의 표준 관행인 무단 판매 및 프로모션을 방지하기 위한 QR코드와 같은 기능을 통합하지 않았다고 지적했습니다.
또한 과거에는 빠르게 매진되던 캐나다 구스의 최근 콜라보레이션이 현재 저조한 실적을 보이고 있어 회사의 리더십과 소비자들의 기대 사이에 괴리가 있음을 시사한다고 지적했습니다.
이러한 분위기는 목요일을 기점으로 2028년 EBIT 목표를 약 30% 하향 조정하기로 한 회사의 결정이 더욱 뒷받침하고 있습니다. 애널리스트는 이러한 변화가 신규 매장 출점과 매력적이고 혁신적인 제품의 부재에 기인하며, 이는 FY19 이후 EBIT 마진의 현저한 감소와 직접적인 관련이 있다고 생각합니다.
2019 회계연도에 캐나다구스는 11개의 자사 소유 매장, 8억 3,000만 캐나다 달러의 매출, 24.9%의 EBIT 마진으로 한 해를 마감했습니다. 이후 맨해튼 5번가, 런던 리젠트 스트리트 등 유명 쇼핑 지역에 위치한 회사 소유 매장을 68개로 확장했습니다.
이러한 확장에도 불구하고 브랜드의 방향성과 제품 제공에 대한 우려는 계속되고 있습니다. 캐나다 구스는 25 회계연도에 추가로 10개의 신규 매장을 오픈할 계획이지만, 윌리엄스 트레이딩이 제기한 문제를 해결할 수 있을지는 아직 미지수입니다.
인베스팅프로 인사이트
윌리엄스 트레이딩의 비판적인 시각 속에서 캐나다 구스와 관련된 몇 가지 재무 지표와 시장 움직임에 주목할 필요가 있습니다. 회사의 시가 총액은 12억 9천만 달러로 투자자의 신뢰를 어느 정도 반영하고 있습니다.
또한 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 68.93%를 기록하여 혁신과 제품 제공에 대한 우려에도 불구하고 매출 대비 수익을 유지할 수 있는 강력한 능력을 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁에서는 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사 가치에 대한 경영진의 믿음을 보여주는 신호일 수 있다고 강조합니다. 최근 실적 지표는 지난주 20.68% 상승으로 상당한 수익률을 보였고, 지난달에는 17.35% 상승으로 견조한 수익률을 기록했습니다. 이는 회사의 전략에 대한 시장의 단기적인 신뢰 또는 광범위한 시장 추세에 대한 반응으로 볼 수 있습니다.
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