금요일, Applied Materials (NASDAQ:AMAT)는 회사의 성과와 미래 성장 잠재력을 언급하면서 B.Riley의 업계 분석가가 목표 주가를 올렸습니다. 새로운 목표 주가는 이전 $ 250.00에서 $ 255.00로 설정되었으며, 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다.
애널리스트는 목요일 장 마감 후 발표 된 2024 회계 연도 2 분기 Applied Materials의 재무 실적과 3 분기 가이던스가 컨센서스를 약간 상회했다고 언급했습니다.
긍정적인 실적과 반도체 지수의 15% 상승에 비해 올해 들어 27% 상승한 주가에도 불구하고 주가는 장 마감 후 2% 하락했는데, 애널리스트는 이를 차익 실현 시나리오가 매수 기회를 제공한 것으로 보고 있습니다.
어플라이드 머티어리얼즈의 주요 부문은 예상치를 소폭 상회하는 양호한 실적을 거둔 것으로 알려졌습니다. 3분기 전망은 다소 낮아졌지만, 애널리스트는 이를 우려할 만한 이유가 아니라 정상적인 다분기 선형성 때문이라고 설명합니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 AI 로직, DRAM 스태킹, 첨단 패키징의 발전 등 여러 가지 중요한 산업 변화의 수혜를 받고 있는 것으로 보이며, 이 분야에서 강력한 시장 지위를 확보하고 있습니다.
2024년에는 업계 성장률을 크게 상회하는 실적을 거둘 수 있을 것으로 확신하고 있습니다. 게이트-올-어라운드(GAA) 트랜지스터 아키텍처와 첨단 패키징을 합쳐 31억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 이중 5억 달러는 고대역폭 메모리(HBM)에서 나올 것으로 예상됩니다.
분석가들은 예상했던 중국 믹스의 소폭 감소에도 불구하고 회사의 실적이 여전히 견고하다고 말합니다. 이는 특히 현재 DRAM 지출이 크지 않고 NAND 기여도가 미미하며 2025년에 개선될 것으로 예상되는 점을 고려할 때 주목할 만합니다.
이러한 요인을 고려하여 분석가는 2024 회계연도 주당 순이익(EPS) 전망치를 약간 조정하여 2% 하향 조정하고 2025 회계연도 EPS 전망치는 4% 상향 조정했습니다. 회사의 성장에 대한 유리한 포지셔닝을 고려하여 목표 주가를 255달러로 상향 조정하고 Applied Materials 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
InvestingPro 인사이트
어플라이드 머티어리얼즈의 긍정적인 재무 전망과 최근 업계 애널리스트들의 주가 목표치 상향 조정의 맥락에서 주요 지표와 InvestingPro 팁은 현재 시장 지위를 더욱 깊이 있게 설명합니다.
시가총액이 1,778억 4,000만 달러이고 주가수익비율이 25.21로 높은 편인 어플라이드 머티어리얼즈는 단기 수익 성장에 비해 프리미엄을 받고 거래되고 있습니다. 이는 1.79의 PEG 비율로 더욱 강조되어 투자자들이 회사 수익에 비해 더 느린 성장률을 기대할 수 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 어플라이드 머티어리얼즈가 6년 연속 배당금을 인상한 훌륭한 실적을 보유하고 있으며, 20년 연속 배당금을 유지해 주주에게 안정적인 수익을 돌려주고 있다는 점을 강조합니다.
또한, 반도체 및 반도체 장비 업계에서 두각을 나타내고 있으며 현금 흐름으로 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 능력을 입증했습니다. 이러한 요소는 회사의 적당한 수준의 부채와 단기 부채를 초과하는 유동 자산과 결합되어 재무 건전성과 투자 매력에 대한 균형 잡힌 관점을 제시합니다.
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