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인텔 주식 등급은 AI의 초기 견인력 둔화로 재차 강조되었습니다.

기사 편집Natashya Angelica
입력: 2024- 05- 18- 오전 12:32
INTC
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목요일, 도이체방크는 인텔(NASDAQ: NASDAQ:INTC)의 주가에 대해 투자의견 '보유'와 목표주가 38달러를 제시했습니다. 이번 업데이트는 인텔의 존 피처 부사장과 투자자 미팅에서 인공지능(AI) 시장에서의 회사의 노력에 대해 논의한 후 이루어졌습니다. 인텔은 경쟁사에 비해 AI 분야에서 초기 견인력이 느리지만 다양한 분야에서 진전을 보이고 있습니다.

인텔은 올해 가우디 프로세서를 통해 5억 달러 이상의 수익을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 이 수치는 GPU 및 ASIC 업체들이 벌어들이는 수익에 비하면 극히 일부에 불과합니다.

이 회사는 2025~26년에 팔콘 쇼어가 출시되면 매출이 더 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다. PC의 AI와 관련하여 인텔은 2024년에 4천만 대의 AI PC 프로세서(Meteor Lake)를 출하할 계획이며, 향후 출시될 루나 레이크와 같은 제품은 AI에 더욱 초점을 맞출 예정입니다. 자세한 내용은 다가오는 컴퓨텍스 행사에서 공개될 예정입니다.

또한 기업에서 AI가 탑재된 PC로 업데이트함에 따라 예상되는 기업용 PC 교체 주기로 인한 이점이 제품 믹스의 수익성 향상으로 이어질 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 최근 인텔이 파운드리와 제품 부문으로 사업부를 분할한 이후 파운드리 사업에서 손익분기점에 도달하는 데 걸리는 시간이 길어지면서 일부 투자자들이 실망하고 있습니다.

그럼에도 불구하고 도이체방크는 이 기간을 통해 인텔이 효율성이 낮은 제조 노드에서 수익성이 높은 제조 노드로 전환할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

장기적인 관점에서 도이치뱅크는 인텔이 2030년까지 매출 총이익(GM)과 영업 마진(OM) 목표를 60/40%로 달성할 것으로 예상합니다. 이 목표는 인텔이 제조 비용을 크게 절감하고, 파운드리 수익을 늘리고, 데이터 센터 AI 부문에서 시장 점유율을 확보하고, 다른 부문에서 성장을 유지하는 데 달려 있습니다.

은행은 인텔의 혁신 노력이 비용이 많이 들고 재정적 이점이 실현되려면 수년이 걸리겠지만, 시장은 인텔의 지속적인 개선을 지켜볼 것이라고 지적했습니다. 인텔 주가는 금요일 아침 31.98 달러에 거래되었습니다.

인베스팅프로 인사이트

인텔의 최근 실적과 시장 상황은 엇갈린 모습을 보이고 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 인텔의 시가총액은 1,363억 5,000만 달러로 업계에서 상당한 존재감을 반영하고 있습니다. 인텔의 주가수익비율은 33.12로, 투자자가 1달러의 수익에 대해 지불할 의사가 있는 금액을 나타내며, 단기 수익 성장 잠재력을 고려할 때 상대적으로 낮은 수준입니다.

이는 InvestingPro 팁 중 하나에 부합하는 것으로, 인텔이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 잠재적으로 가치 투자자에게 매력적인 매수가 될 수 있음을 시사합니다.

지난 12개월 동안 -2.09%의 소폭의 매출 감소에도 불구하고 인텔의 분기별 매출 성장률은 8.61%의 긍정적인 상승세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 경기 회복의 신호일 수 있으며, AI 프로세서 매출 및 PC 출하량에 대한 회사의 야심찬 계획과도 일치합니다. 또한 인텔은 33년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 수익 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다.

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이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.

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