금요일, KeyBanc Capital Markets는 2분기 실적 발표 후 Applied Materials(NASDAQ: AMAT) 주식에 대해 섹터 비중(Sector Weight) 등급을 유지했습니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 2분기 매출과 주당 순이익(EPS)이 컨센서스 예상치를 상회했으며, 3분기 가이던스도 예상을 뛰어넘는 수준으로 제시했습니다.
반도체 장비 업계의 핵심 기업인 어플라이드 머티어리얼즈는 2분기 매출과 주당순이익이 각각 2%, 5% 증가해 컨센서스를 상회했다고 발표했습니다. 이 회사의 3분기 가이던스 역시 매출과 주당순이익이 컨센서스보다 1%와 2% 증가할 것으로 예상했습니다.
이번 실적 발표에서는 GAA(게이트 올 어라운드) 트랜지스터, 고대역폭 메모리(HBM), 첨단 패키징 기술로의 전환 등 여러 성장 기회에 초점을 맞췄습니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 올해 GAA에서 25억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있으며, 2025 회계연도에는 두 배로 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
또한 2023 회계연도에 비해 2024 회계연도에는 기존 예상치인 4배 증가에서 6배 성장할 것으로 예상하면서 HBM에 대한 전망치도 상향 조정했습니다. 어플라이드 머티어리얼즈는 첨단 패키징 부문에서 17억 달러의 매출을 달성할 것으로 예상되며, 향후 몇 년 동안 두 배로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
데이터 센터 시장은 첨단 파운드리 및 로직 웨이퍼 시작의 주요 동력이 될 것으로 예상되며, 궁극적으로 PC와 스마트폰을 능가할 것으로 전망됩니다.
어플라이드 머티어리얼즈는 사물인터넷(IoT), 엣지 컴퓨팅, 전기 자동차(EV), 자율주행차, 재생 에너지 분야가 주도하는 집적 회로, 자동차, 전력 및 센서(ICAPS) 시장이 강력한 기회라고 강조했습니다.
2분기 중국 내 지역별 매출 비중은 43%로 지난 2분기와 비슷한 수준을 유지했지만, 연말에는 약 30%로 정상화될 것으로 예상됩니다.
회사의 서비스 및 부품 사업부인 AGS는 19분기 연속 전년 동기 대비 플러스 성장을 기록했습니다. 20만 개가 넘는 챔버를 설치한 서비스 사업은 점점 더 회사의 재무 실적을 안정화시키는 요인으로 인식되고 있습니다.
긍정적인 전망에도 불구하고 키뱅크는 어플라이드 머티어리얼즈에 대한 섹터 비중 등급을 유지하기로 결정했으며, 이는 회사의 현재 주식 가치에 이미 더 견고한 회복세가 반영되었음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
어플라이드 머티어리얼즈(NASDAQ: AMAT)는 역동적인 반도체 산업에도 불구하고 재무적 견고함을 지속적으로 입증하고 있습니다. 최근 InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 1,778억 4,000만 달러로 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 Applied Materials의 주가수익비율(P/E)은 25.39로, 수익에 비해 주가가 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 매출 총이익률은 46.98%에 달해 운영 효율성이 매우 높은 것으로 나타났습니다.
투자자는 또한 Applied Materials가 20 년 연속 배당금 지급, 최근 배당 수익률 0.75 %에서 알 수 있듯이 주주에게 보상을 제공 한 역사를 가지고 있다는 점에 유의해야합니다. 인베스팅프로 팁은 이 회사가 현금 흐름으로 이자 지급을 편안하게 감당할 수 있는 능력을 강조하며, 이는 재무 안정성을 말해줍니다. 또한 어플라이드 머티어리얼즈는 지난 1년 동안 71.74%의 인상적인 주가 총수익률을 기록하며 주식 시장에서 성장 잠재력을 보여주고 있습니다.
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