금요일, 금융 서비스 회사 인 Stifel은 Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ: GAMB)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 16달러에서 13달러로 낮추면서도 여전히 주식을 매수라고 추천했습니다. 이번 조정은 갬블링닷컴의 1분기 조정 EBITDA가 16% 증가하여 주로 마진 상승으로 인해 기대치를 상회했다고 보고한 이후 이루어졌습니다.
그러나 2024년 전체 매출과 조정 EBITDA 전망치도 각각 8%와 9% 하향 조정했습니다. 이러한 변경은 최근 구글 업데이트가 겜블링닷컴의 미디어 파트너십 전략에 미칠 것으로 예상되는 영향을 반영한 것입니다.
이 회사의 애널리스트들은 24 회계연도에 대한 가이던스가 낮아졌음에도 불구하고, 특히 회사의 고수익 소유 사이트에서 발생할 수 있는 잠재적 이익을 고려할 때 도박닷컴 경영진이 제시한 매출원가(CoS) 가이던스는 보수적인 접근 방식을 제시하고 있다고 생각합니다.
애널리스트들은 예상치 못한 가이던스 하향 조정으로 인해 회사의 주가가 다소 하락 압력을 받을 것으로 예상되지만 장기적인 전망에는 변함이 없다고 강조했습니다.
또한 2025 회계 연도에 대한 회사의 의견으로 Stifel은 매수 등급을 유지했습니다. 겜블링닷컴의 경영진은 미디어 파트너십에 대한 어려움에도 불구하고 2025 회계연도의 컨센서스 조정 EBITDA인 5,400만 달러는 여전히 달성 가능하다고 밝혔습니다. 이는 진화하는 SEO 환경을 효과적으로 헤쳐나갈 수 있는 회사의 능력에 대한 자신감을 시사합니다.
이러한 상황을 고려하여 스티펠은 겜블링닷컴의 재무 모델을 업데이트했습니다. 이 회사는 24 회계연도 조정 EBITDA 추정치를 8% 낮췄지만 25 회계연도 추정치는 그대로 유지했습니다. 새로운 목표 주가는 이전 목표치에서 3달러 하향 조정되었습니다. 최근 조정에도 불구하고 스티펠은 겜블링닷컴의 주식에 대해 매수 등급을 재차 유지하며 회사의 전망에 대한 지속적인 낙관론을 표명했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Stifel의 최근 가격 목표 조정 이후 Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ: GAMB)의 최근 목표주가 조정 이후, InvestingPro의 최신 데이터는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 이 회사의 시가총액은 2억 8,970만 달러이며 12개월 후행 주가수익비율은 11.05로 수익에 비해 잠재적으로 유리한 밸류에이션을 나타냅니다. 특히 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 갬블링닷컴은 91.61%의 인상적인 매출 총 이익률을 달성하여 운영의 효율성을 강조하고 있습니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 고려해야 할 핵심 사항을 강조합니다: 겜블링닷컴은 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성을 제공하며, 상대 강도 지수(RSI)는 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하며 이는 투자자에게 잠재적 매수 기회를 나타낼 수 있습니다. 또한 분석가들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있으며, 이는 스티펠의 낙관적인 입장과 일치합니다.
주가가 52주 최저점 근처에서 거래되고 최근 변동성이 1주 총 수익률 -14.08%에 반영된 만큼 투자자들은 현재 주가가 매력적인 진입점이라고 생각할 수 있습니다. 이러한 인사이트를 더 자세히 살펴보고 싶은 투자자는 도박닷컴( https://www.investing.com/pro/GAMB)에서 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 또한 심층 분석을 원하는 투자자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다. 9개의 추가 투자 프로 팁이 제공되어 도박닷컴의 재무 상태와 시장 지위를 종합적으로 파악할 수 있습니다.
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