금요일, Canaccord Genuity는 Quipt Home Medical Corp. (NASDAQ:QIPT), 목표 주가를 이전 $ 8.00에서 $ 9.00로 낮추고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 $ 8.00로 낮추었습니다. 이 수정은 회사의 2024 회계 연도 2 분기 매출 성장률이 10.0 %로 분석가의 14.7 % 예상에 미치지 못한 것에 대한 대응으로 이루어졌습니다. 매출 부족에도 불구하고 Quipt의 조정 EBITDA 마진은 23.3%로 예상치 23.5%와 거의 일치하는 견고한 수준을 유지했습니다.
분석가는 예산안 처리 과정에서 75/25 환급률이 연장되지 않은 것을 포함하여 Quipt의 수익 실적에 영향을 미친 몇 가지 요인을 지적했으며, 이는 올해 남은 기간 동안 수익에 계속 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 또한, 휴매나가 다른 의료 서비스 제공자와의 상한제 계약으로 전환함에 따라 회원과 비즈니스가 Quipt에서 이탈하여 2분기 실적에 영향을 미쳤습니다. 1분기에는 재공급 수치가 강세를 보였기 때문에 이러한 영향이 뚜렷하게 나타나지 않았습니다.
또한, 체인지 헬스케어 사태로 인한 영향이 매출과 현금 수금에 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 이는 이후 분기에 정상화될 것으로 예상됩니다. 이 애널리스트는 경영진이 통제할 수 없는 이러한 어려움에도 불구하고 Quipt의 견고한 마진 실행을 높이 평가했습니다.
마지막으로 애널리스트는 2024년 조정 상각전 영업이익(EBITDA)의 약 4배에 거래되는 Quipt의 밸류에이션이 여전히 매력적이라는 견해를 밝혔습니다. 유기적 성장이 회사의 내부 목표인 8~10%에 미치지 못할 가능성이 있지만, 이 회사는 Quipt가 현재의 역풍을 헤쳐 나갈 것으로 예상하며 계속해서 주식을 가치 제안으로 볼 것으로 예상합니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ:QIPT)는 Canaccord Genuity가 언급했듯이 조정 된 EBITDA 마진에서 탄력성을 보였으며 InvestingPro 데이터는 회사의 재정적 강건 함을 확증합니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 72.04%로, 매출 압박에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 능력을 반영합니다. 또한 같은 기간 동안 46.88%의 매출 성장을 기록한 Quipt의 매출은 상당한 매출 확장 능력을 보여줍니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Quipt는 올해 순이익 성장이 예상되며, 이는 회사의 미래 수익성에 대한 분석가의 전망과 일치합니다. 또한 최근 주가가 52주 최저치 근처에서 거래되는 등 하락세를 보였지만, 회사의 밸류에이션에 내포된 강력한 잉여현금흐름 수익률을 고려하면 투자자에게 매수 기회가 될 수 있습니다.
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