금요일, 베어드는 캐나다 구스 (GOOS :CN) (NYSE: GOOS) 주식에 대한 가격 목표를 조정하여 이전 C $ 17.00에서 C $ 20.00로 인상하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이 조정은 럭셔리 의류 회사가 아시아 태평양 지역의 강력한 실적과 북미 지역의 유리한 기상 조건으로 인해 매출과 마진 증가에 기여한 예상을 뛰어 넘는 4 분기 실적을보고 한 후 이루어졌습니다.
Facebook은 2025 회계연도에 대해 한 자릿수 초반의 매출 성장률과 컨센서스 대비 0~12% 높은 10% 중반의 주당순이익(EPS) 성장을 예상하는 초기 가이던스를 제시했습니다.
이러한 전망은 소매점 확장 속도를 늦추고 영업 마진을 개선하기 위한 조치에 집중하는 전략에 기반한 것입니다.
베어드의 분석은 마진 개선 가능성에 대해 긍정적으로 보고 있습니다. 이 회사는 캐나다 구스가 이니셔티브를 지속적으로 실행하고 특히 중국에서 꾸준한 글로벌 럭셔리 소비 지출과 함께 시장 심리가 더 안정될 수 있다고 지적합니다.
이는 향후 12개월 기업 가치 대비 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA)의 7배에 불과한 현재 밸류에이션을 합리적으로 보이게 할 수 있습니다.
이 애널리스트는 예상을 뛰어넘은 4분기 실적을 강조하며 마진 회복을 위한 회사의 전략적 전환의 중요성을 강조했습니다. 영업 마진 개선에 대한 강조는 2025 회계연도 전망에 요약된 것처럼 캐나다 구스의 미래 지향적 전략의 핵심 요소입니다.
요약하면, 베어드의 목표주가 수정은 캐나다 구스의 향후 재무 성과, 특히 어려운 소매 환경에서 마진을 개선하고 매장 확장을 효과적으로 관리할 수 있는 회사의 능력에 대한 신중한 낙관론을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
캐나다 구스의 재무 성과에 대한 베어드의 최근 분석은 투자자들이 통찰력을 얻을 수 있는 몇 가지 지표 및 InvestingPro 팁과 일치합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안 68.93%의 인상적인 매출 총이익률은 캐나다구스의 수익성 유지 능력을 뒷받침합니다. 이는 8.67%의 견고한 영업이익률에 반영된 회사의 영업 마진 개선 전략을 고려할 때 특히 주목할 만한 수치입니다.
투자자들은 최근 1주 주가 총 수익률이 20.68%, 1개월 수익률이 17.35%에 달하는 등 캐나다구스가 최근 높은 수익률을 기록하면서 시장의 큰 호응을 얻고 있다는 점을 주목해야 합니다. 하지만 주가수익비율은 27.23이고 주가순자산배수는 4.37의 높은 수준에서 거래되고 있어 신중한 검토가 필요할 수 있는 프리미엄 밸류에이션이 형성되어 있습니다.
캐나다 구스의 재무 건전성에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. 회사의 자사주 매입 활동과 올해 수익성 예측을 포함한 11가지 InvestingPro 팁이 더 있습니다. 이러한 팁을 살펴보고 투자 전략을 강화하려면 InvestingPro의 캐나다 구스 전용 페이지를 방문하세요. 또한 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.