금요일, 도이치 뱅크는 DXC 테크놀로지(NYSE:DXC) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 23.00달러에서 16.00달러로 낮추고 보류 등급을 유지했습니다.
이러한 조정은 전년 대비 4.9 %의 유기적 매출 감소와 0.97 달러의 조정 주당 순이익 (EPS)을 보인 DXC Technology의 2024 년 4 분기 수익 보고서의 여파로 발생합니다.
주당 순이익은 예상보다 예상보다 적은 글로벌 인프라 서비스(GIS)의 침체와 자사주 매입의 영향에 힘입어 예상치를 약간 상회했습니다.
최근 분기의 소폭의 성과에도 불구하고 2025 회계연도(FY25)에 대한 DXC Technology의 예상 조정 영업 마진과 잉여 현금 흐름(FCF)은 기대에 미치지 못하여 애널리스트들에게 실망감을 안겨주었습니다.
이 회사의 FCF 가이던스는 약 4억 달러로, 이전에 도이치뱅크가 예상했던 수치의 절반에도 미치지 못하는 수준입니다.
낮아진 FCF 전망치에는 새로 발표된 구조조정 이니셔티브와 관련된 약 2억 5천만 달러의 비용과 자본리스에서 전환하기 위한 자본 지출 증가가 포함되어 있습니다.
DXC 테크놀로지는 보험 소프트웨어 부문에서 전년 대비 4.5% 성장하는 긍정적인 성과를 거두었습니다.
그러나 이 회사는 새로운 경영진 아래에서 턴어라운드 노력에 어려움을 겪을 것으로 예상되며, 도이치뱅크는 지속적인 진전의 증거가 나올 때까지 주식의 잠재적 회복을 제한할 것으로 보고 있습니다.
이러한 상황을 고려하여 도이치뱅크는 2025년과 2026년 회계연도의 DXC테크놀로지 주당순이익 추정치를 각각 2.77달러와 3.38달러로 하향 조정하고 2027년 회계연도의 주당순이익 추정치는 3.82달러로 제시했습니다.
목표주가는 회사의 펀더멘털 약세에 대한 우려와 가까운 미래에 대한 신중한 전망을 반영하여 16.00달러로 조정되었습니다.
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